Andressa Karolline
Iniciante DIVISÃO 4, Auxiliar Escritório Elaborar os razonetes, transferindo os saldos das contas apresentada no
Balancete de Verificação do mês de Janeiro/2015. Acrescendo os valores dos
eventos ocorridos no mês de Fevereiro/2015.
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO EM 31/01/2015
CONTAS CONTÁBEIS DÉBITOS CRÉDITOS
CAIXA 12.000,00
BANCO CONTA MOVIMENTO 18.000,00
CLIENTES A RECEBER 15.000,00
COMPUTADORES E PERIFÉRICOS 8.000,00
FORNECEDORES 11.000,00
EMPRÉTIMEOS E FINANCIAMENTOS 5.000,00
SALÁRIOS A PAGAR 1.748,00
INSS A RECOLHER 617,50
FGTS A RECOLHER 152,00
CAPITAL SOCIAL 25.000,00
RECEITAS DE SERVIÇOS 15.000,00
DESPESAS COM PESSOAL 2.517,50 ‘’
DESPESAS COM ÁGUA 1.000,00
o meu balancete esta dando diferença de 1000 reais p o credor, ja fiz de tudo... os lançamentos no razão esta corrreto.
Livro Diário
05/02/2015
D- Salários a pagar -------------------1748.00
C- Caixa -------------------------------- 1748.00
07-02-2015
D-Fgts ----------------------------------152.00
C-Caixa----------------------------------152.00
18/02/2015
D- INSS-----------------------------------617.50
C-Caixa-----------------------------------617.50
18/02/2015
D- Banco---------------------------------10.000
C- Contas a receber-------------------10.000
18/02/2015
D- Banco---------------------------------2.000
C- Vendas de serviço------------------2.000
18/02/15
D- Moveis e utensílios-----------------3.000
C- Duplicatas-----------------------------3.000
19/02/2015
D- Pagamentos fornecedores--------2.000
C- Banco-----------------------------------2.000
19/02/2014
D- Caixa------------------------------------2.000
C-Luz e energia--------------------------2.000
25/02/2015
D- Caixa---------------------------------------1.000
C- Água e esgoto----------------------------1.000
27/02/2015
D- Banco---------------------------------------1.000
C- Empréstimos e financiamentos-------1.000
28/02/2015
D- Água e esgoto-------------------------900.00
C-Água e esgoto a pagar---------------900.00
28/02/2015
D- Luz e energia-------------------------------1.800
C- Luz e energia a pagar---------------------1.800
razão:
Salario a pagar
1,748.00 1,748.00
Caixa
2,000.00 1,748.00
1,000.00 152.00
1,000.00 617.50
14,000.00 2517.50
11,482.50
FGTS
152.00 152.00
INSS
617.50 617.00
Contas a receber Vendas de serviços
10,000.00 2,000.00
Banco Moveis e ultensilios
10,000.00 2,000.00 3,000.00
2,000.00
1,000.00
18,000.00
31,000.00 2,000.00
29,000.00
Duplicatas Emprest. e Financ.
3,000.00 1,000.00 5,000.00
4,000.00
Fornecedores Luz e telefone
2,000.00 11.000,00 2,000.0 2,000.00
9.000,00
Agua e Esgoto Clientes a receber
1,000.00 1,000.00 15,000.00
Comp. e Perificos Despesas c/ pessoal
8,000.00 2.517,50
Receitas de serviç. Capital Social
15.000,00 25,000.00
Mas não esta batendo, tem algo errado
