Guilherme de Freitas
Bronze DIVISÃO 3, Auxiliar Escrita Fiscal Boa tarde!
Me ajudem, tenho um exercicio que pede para mim pagar os fornecedores referente ao mês passado com juros, e o mesmo acontece quando recebo dos clientes...
como proceder?
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Guilherme de Freitas
Bronze DIVISÃO 3, Auxiliar Escrita Fiscal Boa tarde!
Me ajudem, tenho um exercicio que pede para mim pagar os fornecedores referente ao mês passado com juros, e o mesmo acontece quando recebo dos clientes...
como proceder?
Barbara Meneghetti
Bronze DIVISÃO 5, Analista Contabilidade Boa tarde Guilherme,
Para poder te auxiliar é preciso que seja mais claro na sua colocação. Qual sua dúvida precisamente?
Razonetes? Qual valor? ....
Guilherme de Freitas
Bronze DIVISÃO 3, Auxiliar Escrita Fiscal Boa tarde, Barbara.
Desculpe se não fui muito claro rs, mas na minha atividade, meu professor colocou o seguinte:
01.03 – Aplicação financeira no valor de R$ 180.000,00 com juros 2% .
03.03 – Pagamento de doação R$ 5.000,00.
05.03 – Compra á prazo para estoque 800 TV´s por R$ 400.000,00 com tributos .
05.03 – Venda á vista de 200 TV´s por R$ 300.000,00 tributos , MPM e desconto de 5%
05.03 – Pagamento folha de Fevereiro .
06.03 – Pagamento do saldo dos fornecedores Fevereiro com juros 1.5% .
06.03 – Recebimento do saldo clientes de Fevereiro com juros 2% .
E gostaria, como fazer o lançamento dele no livro diario, razonete e no dre
Eduardo Molinari
Consultor Especial , Controller Boa tarde Guilherme!
O reconhecimento de receitas e despesas é feito na hora..
Quando você recebe de clientes com atraso o lançamento é:
d - Caixa/Bancos -> Pelo valor total recebido
C - Clientes -> Pelo valor original da Duplicata
C - Juros Ativos (Resultado) -> Pelo valor dos juros cobrados
Quando você paga com atraso, o lançamento é:
D - Fornecedores -> Pelo valor original da Duplicata
D - Juros Passivos (resultado) -> Pelo valor do acrescimo cobrado pelo atraso
C - Caixa/Bancos -> Pelo valor total pago.
Sds
Jose Eduardo
Bronze DIVISÃO 4, Contador(a) Boa tarde Guilherme, segue um exemplo:
Pagamento de fornecedor em atraso :
Valor original : 1.000,00
Juros: 20,00
C - Caixa/banco --> 1.020,00
D - Fornecedor --> 1.000,00
D - Juros Passivos --> 20,00 (desp.financeiras) - Resultado
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Recebimento de clientes em atraso:
Valor original : 1500,00
Juros recebidos: 50,00
D - Caixa / Banco --> 1.550,00
C - Cliente -----> 1500,00
C - Juros ativos --> 50,00 (Receita financeira) - Resultado
Espero ter ajudado
Guilherme de Freitas
Bronze DIVISÃO 3, Auxiliar Escrita Fiscal Eduardo Molinari Jose Eduardo ,
Muito obrigado pela ajudo dos senhores! sanou a minha duvida rs
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