Fluxo de caixa

Tava estudano D.O.A.R , até ai tud bem , consegui entender como ´o precesso para prepara a Doar.
So q agr to estuando fluxo de caixa e não estou entendendo muito os processos para efetua a contrução da Demonstração de fluxo de caixa. Assim não consigo acertar as questoes, alguem pode me explicar os processos da contrução da DFC?

O DFC é considerado uma dos principais instrumentos de análise e avaliação de uma empresa.
Vc terá que colocar na sua planilha:

Entradas (Total a+b+c)
a) Contas a Receber
b) Emprestimos
c) Dinheiro dos sócios

Saída (Total a+b+c+d)
a) Contas a Pagar
b) Despesas gerais de Adm (Custo Fixo)
C) Pagamento de emprestimo
d) Compras a Vista

Na sua planilha colocar um comparativo entre estimado e realizado e acompanhar sempre as suas entradas e saídas diariamente

Espero que tenha ajudado

Eu não estou conseguindo entender ainda, quer dizer, eu entendo o conceito só que quando eu vou fazer os exercicios não bate os valores.
Vou postar um aqui.

BALANÇO PATRIMONIAL

ATIVO.....................x1...................x2

Caixa..................................10.000...............20.000
Clientes..............................100.000..............150.000
(-) Prov.Dev.Duv.................(3.000)...............(4.000)
Estoques..............................25.000...............37.000
Terrenos.............................500.000...............0,00
Veiculos..............................700.000..............1.000.000
(-) Dep.Ac..........................(70.000)..............(100.000)

total do ativo...................1.262.000............1.103.000

PASSIVO...........................x1.....................x2

Fornecedores.....................480.000...............150.000
Empréstimos......................200.000................300.000
Capital...............................500.000................600.000
Lucros Acumulados..............82.000..................53.000

total do passivo...............1.262.000..............1.103.000




DRE

Vendas.......................................................500.000
(-) CMV.......................................................(316.000)
= lucro bruto............................................................184.000
(-) Despesas Operacionais
Administrativas e Gerais............100.000
Com vendas..............................24.000
Depreciação. .............................30.000...(154.000)
= Lucro Liquido Operacional........................................30.000
(+) Resultado Não Operacional......................100.000
Lucro Liquido......................................................130.000


Observação: O aumento de capital foi realizado com o lucro do exercício.


Bem, o D.O.A.R, eu consigo fazer
fica com Origens 760.000 e aplicações de 359.000

Mais os fluxos de caixas pelos 2 metodos eu não consigo fazer.
Ja to tentando a diaas, alguem pode me orientar? POR FAVOOOR!!!