Dúvida em exercício

Olá, pessoal. Estou com uma dúvida em um exercício do qual tenho que fazer o Balanço e a DRE. A baixo seguem os dados contidos nos exercícios. Meu passivo nunca dá igual ao ativo e não consigo calcular o CMV. Alguém tem alguma ideia? Abraços.

bancos cta.movimento R$49.230,17
contrib.sindical a recolher R$100,00
deprec.acum.comput.e perifér. R$124,98
pis dedução de vendas R$197,60
deprec.acum.edifícios R$199,98
pis a recolher R$397,60
fgts a recolher R$400,00
desp.c/fgts R$400,00
ipi dedução de vendas R$432,00
prov.p/ cred de liq duv R$446,70
desp.c/prov.p/cred liq duv R$446,70
desp.c/depreciação R$474,98
deprec.acum.móv.e utensílios R$499,98
deprec.acum.veículos R$600,00
cofins dedução de vendas R$912,00
reversão prov.p/cred liq duv R$950,82
icms dedução de vendas R$972,00
irrf a recolher R$1.000,00
desp.c/inss R$1.000,00
inss a recolher R$1.500,00
juros passivos R$1.720,00
cofins a recolher R$1.912,00
pro labore a pagar R$2.700,00
ipi a recolher R$2.712,00
dupls.descontadas R$3.000,00
desp.c/pro labore R$3.000,00
prov.p/contrib.social pg R$3.007,96
compra de mercad. R$3.936,00
salários a pagar R$4.000,00
icms a recolher R$4.108,00
prov.p/imposto de renda pg R$4.283,85
computad.e periféricos R$5.000,00
desp.c/salários R$5.300,00
estoque inicial R$5.494,00
receitas c/ vendas R$5.832,00
res de lucros a destinar R$11.505,08
veículos R$12.000,00
móveis e utensílios R$20.000,00
edifícios R$20.000,00
aplic.financ. R$25.000,00
juros ativos R$25.000,00
dupls.a receber R$29.780,00
dupls.a pagar R$31.014,50
capital R$80.000,00

DRE

receitas c/ vendas 5.832,00
ipi dedução de vendas (432,00)
icms dedução de vendas (972,00)
pis dedução de vendas (197,60)
cofins dedução de vendas (912,00)
Receita Líquida 3.318,40

(-) Despesas Operacionais (10.174,98)
desp.c/salários (5.300,00)
desp.c/pro labore (3.000,00)
desp.c/inss (1.000,00)
desp.c/fgts (400,00)
desp.c/depreciação (474,98)

(= ou - ) Resultado Financeiro 23.280,00
juros ativos 25.000,00
juros passivos (1.720,00)

(=) Resultado Operacional 16.423,42

(= + ou - ) Resultado Não Operacional 504,12
reversão prov.p/cred liq duv 950,82
desp.c/prov.p/cred liq duv (446,70)

Lucro do Periodo 16.927,54 [/b]


ATIVO
bancos cta.movimento 49.230,17
aplic.financ. 25.000,00
dupls.a receber 29.780,00
dupls.descontadas (3.000,00)
prov.p/ cred de liq duv (446,70)
Estoques 9.430,00
computad.e periféricos 5.000,00
deprec.acum.comput.e perifér. (124,98)
veículos 12.000,00
deprec.acum.veículos (600,00)
móveis e utensílios 20.000,00
deprec.acum.móv.e utensílios (499,98)
deprec.acum.edifícios (199,98)
edifícios 20.000,00
Total Ativo 165.568,53

PASSIVO
dupls.a pagar 31.014,50
salários a pagar 4.000,00
pro labore a pagar 2.700,00
inss a recolher 1.500,00
fgts a recolher 400,00
contrib.sindical a recolher 100,00
irrf a recolher 1.000,00
icms a recolher 4.108,00
ipi a recolher 2.712,00
pis a recolher 397,60
cofins a recolher 1.912,00
prov.p/imposto de renda pg 4.283,85
prov.p/contrib.social pg 3.007,96
capital 80.000,00
res de lucros a destinar 11.505,08
Lucro do Periodo 16.927,54 [/b]
Total Passivo 165.568,53

Wesley, muito obrigado!!!