Pagamento em cheque com diferença a maior para o documento

Boa tarde!

Caros Colegas,

Alguém poderia tira uma dúvida com relação a este lançamento?

Estou fechando o balanço de instituição pública sendo que observei que a antiga contabilidade lançou um cheque(compensado no valor registrado) para pagar despesas com diferença a maior para a soma dos documentos, portanto ficou um saldo na conta disponibilidade em transito sem utilizar. Neste caso como posso ajustar a conta? Ou seria melhor deixar estes valores lá? Informo que foram em torno de 05 cheques pago dessa maneira.

Desde já agradeço.

Pede a devolução do valor pago a maior na conta em que foi feito os cheques.