Contabilizar Transferencia Caixa / banco

Boa tarde.

Por favor, estou com uma dúvida muito grande.

Tenho uma empresa no qual tem entrada de dinheiro através do banco e faz pagamentos atravé do caixa.

Preciso fazer uma amarração entre ambas contas para que o caixa não fique em débito.

No caso preciso fazer um lançamento de transferência de caixa / banco.

Alguém poderia me auxiliar por favor?

Desde já agradeço.

Boa Noite Dariane Rodrigues!

A movimentação da conta contábil "Banco" deve estar conciliada c/o Extrato Bancário da conta corrente da empresa; Logo, só deve existir lançamentos contábeis de saída/entrada
na conta contábil Banco para a conta Caixa quando esses mesmos lançamentos aparecerem no Extrato Bancário da conta corrente da empresa.
Resumindo, você não pode fazer simplesmente um lançamento contábil
D-Caixa
C-Banco
numa data tal, se tal saída de dinheiro não ocorreu no extrato bancário.

Bom Trabalho!
Att.

Bom Dia! Fica muito mais facil vc contabilizar os recebimentos e pagamentos da empresa diretamente pelo Caixa! Bom trabalho! Att.

Bom dia.

Tim,

Muito obrigada pelo retorno, então esta empresa já foram feitos os lançamentos conforme o extrato bancário.

Recebi orientações que preciso fazer uma amarração para ter crédito no caixa para os pagamentos efetuados pelo mesmo.

Mas não estou conseguindo obter sucesso na contabilização do mesmo.

Att.

Bom Dia Dariane Rodrigues!

Desculpe mas não entendi

"Recebi orientações que preciso fazer uma amarração para ter crédito no caixa para os pagamentos efetuados pelo mesmo."

Que tipo de amarração vc está se referindo? Caso vc possa ser mais clara, eu ou outro colega vamos poder lhe ajudar melhor.

Att.

Tim,

A empresa não tem Crédito em Caixa para poder efetuar pagamentos através dele, todo dinheiro que entra já vai para o Banco.

Então obtive informação que preciso fazer uma transferência de Banco para Caixa, para que o Caixa não fique devedor.

Me passaram o seguinte:

D-Caixa Geral
C-Banco X

Neste caso para caixa.

Ficou mais claro!

Obrigada pela ajuda.

Bom Dia!

Não há problema em vc fazer que toda movimentação financeira da empresa transite pelo Caixa. Só que o setor de Contas a Pagar/Receber deve lhe passar um relatório informando quando está havendo as entradas de numerários no banco, quer por depósitos, quer por TEF - transferência eletrônica de fundos.
Como sugestão segue os lançamentos:

- Pela provisão da NF emitida p/cliente:
Debite : Caixa Geral(AC)
Credite: Receitas de Vendas/Serviços(R)
Valor : $ 1.000,00 (exemplo)
Histórico: Valor ref. n/NF XXXX

- Pelos depósitos bancários e demais entradas na c/c.
Debite : Banco c/Movimento(AC)
Credite: Caixa Geral(AC)
Valor : $ 100,00
Histórico: Valor ref.n/depósito n/data.

- Pelos pagamentos de obrigações a pagar
Debite : Fornecedores(PC)\Folha de Pagamento(PC)\Impostos e Taxas
a Pagar/Recolher(PC)
Tarifas Bancárias\Encargos Financeiros(R)...
Credite: Caixa Geral(AC)
Valor : $ XXXX
Histórico: Valor ref. n/pgto. guia/talão/boleto/título..

Legenda:
vc = você
AC = Ativo Circulante
PC = Passivo Circulante
n/pgto. = nosso pagamento

Bom Trabalho!

Att.

Tim,

Muito obrigada, não sabe como me ajudou.

Tenha uma ótima semana e um bom trabalho.

Att.