conciliaçao bancaria

pessoal, estou começando a trabalhar no setor financeiro, e ainda nao tenho esperiencia em varios assuntos,
estou aprendendo, por isso venho por meio deste pedir ajuda de vcs..
a empresa q trabalho nunca fez uma conciliaçao bancaria e agora serei responsavel por isso...
alguem pode me explicar como faz e se tem uma planilha mais simples para quem esta começando??
obrigada!

Camila

A conciliação bancária é um comparativo entre as movimentações existentes em uma conta bancária e as existentes no controle financeiro, sabemos que existe um atraso natural entre a emissão de um cheque e sua efetiva compensação no banco, em sua conta bancária. Este atraso causa um saldo temporariamente incorreto, saldo este que a conciliação bancária deve demonstrar e ajudar a corrigir.
Uma nova movimentação deve ser feita se o lançamento presente no banco não estiver no controle financeiro.

Você pode fazer uma planilha no Excel e relacionar toda sua movimentação, monte sua planilha como se fosse um extrato bancário, com data, histórico, valores a débito, crédito e o saldo, e depois quando estiver com o extrato do banco, faça a conciliação e os devidos acertos.

Segue um modelo simples, que você poderá ir aperfeiçoamento.

internet.sefaz.es.gov.br

Espero ter ajudado