Como Contabilizar Reembolso de Despesas

Ola,

Bom Dia,

Trabalho em uma empresa onde tem projetos espalhados pelo Brasil, sendo que a matriz é que faz todos os pagamento...

sendo assim todos os gastos que chefes de projetos tem nos respectivos projetos, são custeados pela empresa matriz.


No caso um chefe de projeto do Paraná gastou R$5000,00 em 07/2014 no mês de agosto ele vai ser reembolsado os R$5000,00, eles enviam os comprovantes de tudo que foi gasto como notas fiscais e cupons fiscais...

minha duvida é:

quando as despesas deles chegam para contabilização, chega um relatório com os anexos de tudo que foi gasto no mês

e depois quando vou fazer os lançamentos da matriz tenho uma transferência no mesmo valor das despesas do chefe de projeto

eu posso fazer um único lançamento do total das despesas ou tenho que lançar Nota por Nota Fiscal e Cupom por Cupom Fiscal ?

Prezado Artur,

O correto a ser feito é o lançamento discriminado por nota, pois, assim você irá segregar as despesas por tipo e consequentemente contabilizar nas devidas contas de resultado.

At.
Marcos Vinicius

Marcos,

Bom Dia,

Porém os cupons são mais de alimentação, despesas pessoais, não despesa da empresa.
Mesmo assim a empresa paga as despesas do Chefe de Projeto, Como se a empresa estivesse dando dinheiro pra ele a mais, isso não consta no contra- cheque, só vem no extrato bancário o deposito .

Abre um Grupo Despesas Centro de custo como - Despesas com Projetos




Att.