Andressa
Minha sugestão seria que você pedisse um livro caixa (nem precisa ser formal pois já terão o diário, só se eles quiserem) assinado pelos responsáveis, pelo menos com algo assinado dizendo que a movimentação do caixa foi aquela, você já terá base documental para lançar alguma coisa, mas sempre exija o máximo de documentação comprobatória, só por precaução (risos)
Fora isso você também pode tentar amarrar o livro caixa dito acima com as informações do banco, checando se tudo que foi sacado chegou ao caixa, assim como tudo que foi depositado saiu de lá, e quando não, que se saiba para onde foi o dinheiro.
Espero ter ajudado
Att.