Duplicatas a Pagar - 'Encontro de contas'

Boa tarde.

Tenho uma dúvida de uma situação que estamos enfrentando aqui na empresa e gostaría de saber se podem nos ajudar.

Suponha o seguinte:
A empresa A possui em contas a pagar = R$ 20.000.000 p/ empresa B;
A empresa B possui em contas a pagar = R$ 16.000.000 p/ empresa A;

No banco, as duas empresas possuem de caixa sempre menos de 500.000.


Haveria uma forma de baixar / liquidar / zerar essas duplicatas, numa espécie de desconto / encontro de contas... de forma a ficar apenas o saldo de R$ 4.000.000. Caso contrario, seria necessário movimentar de fato pelo banco um volume alto, e em varias transações, tarifas, etc.
Alguma ressalva sobre esse assunto? Implicaria alguma coisa junto à Receita Federal?

Obrigado desde já.

Att,
Jonas

Bom dia Jonas,

Na empresa aqui há uns casos assim, você antes de tudo precisa fazer um acordo dos valores onde as duas empresas concordem e assinem o mesmo e a contabilização terá que ser igual em ambas e depois na contabilização vc faz o seguinte:

Empresa A e B
D- Fornecedores ou contas a pagar
C- Clientes - 16.000,00
E anexe todo os documentos com o acordo assinado e arquive com os documentos contábeis.
Lembrete: Neste acordo com papel Timbrado de uma das empresas e cite que é compensação Fornecedores X Clientes e mencione detalhadamente o encontro de contas com os respectivos valores, nº de duplicatas etc... e mencione no final a data deste acordo e os responsáveis pelas empresas(sócios/diretores, CPF) e pegue as assinaturas.

Espero ter lhe ajudado,
Abs,
Elaine

Bom dia Jonas,

Normalmente, caso a empresa tenha no ACD (caixa ou banco) o valor, faço o recibo para comprovação de pagamento da empresa B para A, o mesmo faço da empresa A para a empresa B, pois trata-se de pagamento de dívida, o que levaria à movimentação das contas Caixa e ou B/C/M. Com este procedimento, a empresa B estará com suas constas a pagar liquidadas e a diferença continuará informada no AC (direitos ou créditos) e, consequentemente, a empresa A continuará com uma dívida de $4.000,00 para com a empresa B.
Mesmo com o pagamento realizado através de cheque, faço também o recibo e informo o nº do cheque e data, para que se tenha a ciência do fato por escrito.

Obrigado Elaine e Hércules.

Vamos fazer conforme orientado.

Muito obrigado por compartilhar vossas experiências!

Att,
Jonas