Alexandre da Silva Messias
Prata DIVISÃO 3, Contador(a) Boa tarde, estamos com um empasse no nosso fechamento semestral da empresa, temos um saldo de conta garantida de 600.000,00 em um certo banco, ok?
Fizemos o seguinte lançamento..
PC= C - Emprestimo Conta Garantida 600.000,00
AC= D- Nome Banco Conta Garantida. 600.000,00
Até ai tudo bem, o problema é o extrato bancario, pois segundo o banco nosso, eles tem dentro da agencia, uma conta de controle deles, e criaram outra conta para nos que abrimos e lançamos o 600.000,00 no ativo, so que como agente usou essa quantia, para pagamentos do dias e tals, os comprovantes sairam na nossa conta Itau 1 por exemplo, so que esse dinheiro da garantida nao aparece, como vamos conciliar?
no nosso balancete aparece que agente deve os 600.000,00 no passivo, e ainda temos os 600.000,00 no ativo para usar, na conta do banco itau 2 exemplo, que foi criado no lançamento do credito da garantida, como fazer essa conciliação?Sendo que o no extrato ofical do banco esta batendo certinho, mas nao temos esse para dar baixo no ativo e passivo da conta garantida?
Acho que ficou confuso.
Mas é mais ou menos isso, não sei se fizeram lançamentos incorretos, queria saber se já aconteceu algo assim.
att