Nota de compra da Matriz paga pela Filial.

Bom dia Prezados,

Cheguei a um mês no escritório, minha missão é acertar o máximo a contabilidade que está um pouco bagunçada.
O que ocorre é o seguinte, um cliente Comprou mercadoria para a Matriz e agora pagou uma parcela dessa nota com o banco
da Filial. O problema maior é que são empresas com plano de contas próprios! Como posso contabilizar esses pagamentos que pelo que
percebi vai acontecer repetidamente!

Rafael Saiago,

Na minha empresa quando isso ocorre lançamos como adiantamento no ativo, para compensar quando houver o estorno e quanto as declarações terão que ser retificadas se foram dado entrada na filial.

Eu recomendo que você unifique os planos de contas, assim essas transações não serão mais problemas.

Pois é Jadson,

entrei em contato com o suporte do programa para auxiliar nessa centralização, quebramos a cabeça e não achamos outra solução aceitável.
Agradeço as sugestões.

Rafael Saiago,
Qual foi a solução dada?

Tem que unificar... pq assim você só muda no lançamento o campo estabelecimento. Para essa situação especifica acho que você deve criar uma conta da Filial dentro da Matriz para poder depois fazer transferência dos valores errados.