Elias da Vitoria Santos
Prata DIVISÃO 2, Técnico Contabilidade Caros amigos,
Bom dia
Estou fazendo conciliação bancária pela primeira vez estou utilizando uma planilha que foi disponibilizada neste fórum no tópico: http://www.forumcontabeis.com.br/ler_topico.asp?id=1705
Mas tenho algumas dúvidas, então gostaria que alguém fizesse para mim na planilha do tópico com os dados que estou passando:
EXTRATO BANCÁRIO
31/12/07 Saldo anterior....................... 537,18
03/01/08 Tarifa manutenção conta...........15,00
03/01/08 CPMF.......................................... 1,14
04/01/08 Deposito Bloq 1D útil................628,00
07/01/08 Desbloq deposito........................628,00
30/01/08 Deposito Bloq 4D úteis..............638,89
31/01/08 TED fornecedor.....................24.155,18
Saldo Final............................................25.304,22
RAZÃO
Conta: Banco do Brasil S/A - C Corrente Debito Credito Saldo
Data Histórico
01/01 Saldo do Mês Anterior ..................................................... 537,18 537,18
03/01 Pg despesa bancaria tar manut cta conf extrato
Banco do Brasil - Conta Corrente..................................... 15,00 522,18
03/01 Pg despesa bancaria CPMF conf extrato Banco do
Brasil - Conta Corrente..................................................... 1,14 521,04
03/01 Deposito em cheque conf Doc 282587 Banco do Brasil
S/A - C Corrente.............................................................. 628,00 1.149,04
30/01 Deposito em cheque conf Doc 600036 Banco do Brasil
S/A - C Corrente............................................................ 638,89 1.787,93
31/01 Transferência correspondente a valor de resgate de
consórcios pela administradora, Saman Adm de
Consorcios Ltda................................................................ 24.155,18 25.943,11
Movimento do período 25.422,07 16,14 25.943,11
Ficarei grato