Contabilização Pagamento Fornecedores com Cheque

Gostaria de saber a forma correta de contabilizar o seguinte fato:

Uma empresa emite um cheque de R$20.000,00 para pagamento de diversas duplicatas com fornecedores, chegando ao banco, o funcionário desconta o cheque e paga as duplicatas, porém, constatou-se que o total das duplicatas é de R$ 19.000,00 sobrando R$ 1.000,00 que depositou novamente na conta da empresa, como seria a contabilização desta sobra?

Muito simples:

Pelo desconto do cheque:
Caixa
a Bancos c/ movimento..R$ 20.000,00

pelo pgto. das duplicatas:
Fornecedores
a Caixa.........................R$ 19.000,00

Pelo depósito:
D- Bancos c/ movimento
C-Caixa.........................R$ 1.000,00