Lançamento de Depósito Bloqueado/Liberado

Olá,

Tenho uma dúvida:


Quando vou lançar o extrato bancário, me deparo com Depósito Bloqueado e Depósito Liberado, sendo que o Depósito Bloqueado não modifica o saldo, mas ele vem primeiro do que o Depósito Liberado no extrato bancário.


Qual Depósito que vou lançar-considerar? O Bloqueado por vim primeiro no extrato e que não muda o saldo ou o Liberado que modifica o saldo?


P.S.: Lembrando que utilizo o arquivo do extrato bancário para importar para o meu sistema e que nesse arquivo, somente vem o lançamento do Depósito Liberado.

Boa tarde,

Você deve lançar apenas o movimento que altera o saldo.

O depósito bloqueado certamente vem com o sinal (*) e é apenas informativo.

oi, pode-se contabilizar


data: 27/05/2015
d - valores bloqueados [ativo circulante\caixa e equivalentes de caixa (disponível)]
c - caixa ou cliente [ativo circulante\caixa e equivalentes de caixa (disponível)]
valor referente nosso depósito (ou nossa transferência eletrônica de fundos - tef)...
$$$

dt. 28/05/2015
d - banco xxx
c - valores bloqueados
vlr ref liberação de depósito (ou tef) de 27/05/2015...
$$$

visualização no plano de contas

1 ativo
11 ativo circulante
111 caixa e equivalentes de caixa (antigo disponível)
1111 bancos c/movimento
111101 banco do brasil c/c.. << conta favorecida
1112 numerário em trânsito
111201 valores bloqueados << conta transitória
1113 aplicações de liquidez imediata

boa noite a todos!

:-)

Bom dia Dody.

Os valores bloqueados não irão influenciar seu saldo, eles servem para lhe informar que haverá em breve a liberação do recurso.

Como é certa esta liberação você pode fazer o que foi sugerido pelo nosso amigo Telmo, mas como o prazo entre informação x liberação é curto acredito que não faça diferença.

att

Baseando no Princípio da Competência, se eu lançasse diretamente o Depósito Liberado, isso seria contra as normas?

Entendo que já é um recurso da empresa, mesmo o Depósito estando Bloqueado. Mas criar uma nova conta somente para Depósitos Bloqueados me daria mais trabalho ainda.

oi, certa vez aprendi de um grande mestre o seguinte:

a contabilidade deve contar diariamente a história da empresa...

também tenho c/c., e por diversas vezes tive que usar o caixa eletrônico p/ fazer depósito de cheques; assim que coloco o envelopes (contendo os cheques) recebo um comprovante daquela depósito, então eu pego um extrato do dia, onde neste indica quanto tenho de saldo disponível e também de valores que não compõe este saldo mas que aparece neste extrato com valores bloqueados; por cumprimento as normas do sistema financeiro, determinados cheques levam mais de um dia p/ serem compensado, enquanto isso não ocorrer tal deposito vai continuar a aparecer no extrato daminha c/c. como valores bloqueados.

um bom trabalho e ótima semana a todos!

Veja bem Karina.

O saldo é mas vamos supor que a pessoa/banco justo naquele dia lance um saldo erroneo...

Olha ai sua competencia indo pro espaço.... Você depositou R$ 100,00 em dinheiro, mas sem querer errou e colocou R$ 90,00. No seu saldo provisório esta lá bonito os R$ 100,00 mas depois aparece R$ 90,00 ai a "história da empresa foi mal contada" e você gastará mais tempo com estornos....

Aguarde a confirmação do depósito.

att

Obrigada pelas informações!

Telmo Biehl ,bom dia! Carina ,bom dia!


Lendo o tópico,me senti no dever de interferir na suas participações.

Telmo,sobre sua orientação de se fazer um lançamento de Depósito bloqueado tendo como contrapartida a conta Caixa,você corre o risco de deixar a conta Caixa caixa com saldo credor,caso o bloqueio do crédito seja maior do que o saldo de Caixa no momento do lançamento.Pode também ocorrer da empresa não operar com a conta Caixa para valores além dos suprimentos para as pequenas despesas(conduções,lanches e refeições eventuais,pequenas taxas,etc...) Imagine esse lançamento no último dia do ano.Assim,na minha opinião a contrapartida para a conta que registra os depósitos bloqueados(você tem razão quanto a ser imprescindível o registro do valor,principalmente no último dia do mês ou do exercício) é:

No Ativo Não Circulante Curto Prazo : Créditos Bloqueados(Conta Sintética)
Banco do Jardim S.A.(Conta Analítica)

Lançamentos :pelo valor bloqueado

D:Créditos Bloqueados -Banco do Jardim S.A
C: Conta que originou o crédito,normalmente Duplicatas a Receber/Clientes ...1.000.000,00

Na Liberação do Valor:
D:Bancos conta Movimento-Banco do Jardim S.A
C=Créditos Bloqueados-Banco do Jardim .............................1.000.000,00.

Tradicionalmente não é comum fazer esse registro,embora eu também ache por bem fazê-lo.Afinal,a fidelidade ao regime de competência é um grande auxílio para a gestão sempre.Assim,caso não exista a conta,cadastrar da maneira que indiquei.

Grande abraço a vocês.

muito bom....

bom trabalho e ótimo fim de semana a todos!

:-)