Alice ,bom dia!
Minha primeira e lógica sugestão:oriente o seu novo cliente a abrir para cada cliente dele contas próprias.
Situação de momento:
Identifique cada uma das transferências recebidas na Conta Corrente (Banco) .Uma boa conciliação bancária vai apontar de onde vieram esses recursos.
Identificados esses depósitos e transferências de terceiros,abra no grupo de Adiantamentos de Clientes,contas analíticas com os nomes de cada um dos identificados.Caso a conta de Adiantamentos de Clientes já tenha saldo ou movimento abra uma nova conta sintética neste mesmo grupo onde está cadastrada a conta Adiantamentos de Clientes(Passivo Circulante).Exemplo:2.1.1.01.0001 -Adiantamento de Clientes.Para o caso de haver saldo ou movimento,abra 2.1.1.02.0001- Adiantamentos -Contas a pagar de Terceiros.Esse exemplo que estou lhe propondo é apenas uma providencia para separar os valores(estou imaginando um plano de contas, sem estar visualizando seu critério de estrutura das contas)
No Ativo Circulante,no grupo de Clientes,abra uma conta para onde as transferências que não pertencem ao CNPJ da Administrado(seu cliente) deverão ser contabilizadas.Preferencialmente,abra uma conta para cada cliente que fez transferências ou Depósitos para a conta com CNPJ do seu cliente.Pode seguir os mesmos moldes da conta de Passivo acima,procurando demonstrar claramente que as duas contas estão "atreladas" entre si.No pagamentos das Contas você vai debitar conta por conta paga a conta de Passivo criada acima e creditar a conta do Ativo Circulante que foi criada "atrelada" a ela.O histórico dos pagamentos deverá contar a identificação da despesa paga e o nome do devedor da conta.
Qualquer dúvida,me consulte por favor
Bom trabalho
