livro caixa

Bom dia. Estou refazendo o livro caixa (2007 a 2014) de um Clube de Mães. Alguns meses tem saldo negativo. Estou confusa pois, li aqui que se for nos meses pode, só não pode de um ano para outro. Outros dizem não poder. se não pode ficar negativo pode ser feito empréstimo (ex. da presidente) e devolver no mês seguinte? Obs.: tem conta bancaria mas, deixam para sacar no mês seguinte quando obs. a falta de caixa.
Grata.

Bom dia,

não existe saldo de caixa negativo. De onde o dinheiro saiu? De algum lugar foi? E esse certamente não foi do caixa da empresa se o mesmo não possuí recursos.

É necessário informar a origem.

Sim a origem é empréstimo que no caso foi da tesoureira ou da presidente, só preciso saber se posso fazer um recibo desse empréstimo e no mês seguinte quando efetuam o saque como informei anteriormente faço o pgto desse empréstimo.

Neusa,

esses empréstimos de pessoa física não são corretos em uma empresa/associação, mas o caixa também não pode ficar negativo, então faça para acertar, mas tente não deixar que isso se repita.

Muito Obrigada, Georgia.
Como disse estou refazendo de 2007 a 2014 pois, como eram as associadas que faziam o livro estava todo rasurado. Agora que estou refazendo corretamente estou tendo esses problema de saldos negativos.
Abraços.

Sei como é esse processo, complicado.

Mas disponha.

Abraços!

Prezadas

Apenas uma ressalva

Os empréstimos de pessoas físicas para empresas (ou para outras pessoas físicas) são permitidos sim e podem ser escriturados como tal desde que haja contrato para os mesmos, definindo montante emprestado, juros, etc..

Sobre estas operações incidirá o IOF, exceto se for entidade religiosa ou reconhecida como de utilidade pública pelo governo federal.

Espero ter ajudado

Att.