Conta Corrente

Bom dia colegas,

O que fazer quando a conta corrente da empresa esta em desacordo com os lançamentos, ou seja os valores não batem com a conferencia dos lançamentos contábil ?

Fabrício.

oi, faz-se a conciliação bancária: confrontando os lançamentos da ficha razão c/os lançamentos do extrato bancário, dessa forma vai ser possível encontrar a(s) diferença(s).

bom dia!

Bom dia Telmo.

Sim, só que a movimentação bancária é totalmente diferente dos valores das notas de entrada e saída entende ?

Fabricio ,

Não seria o caso de no extrato conter apenas as duplicatas pagas?
Se há retiradas além dos documentos apresentados você terá de lançar estes valores como adiantamentos aos sócios, visto que ao acaso do fisco a contabilidade e o extrato devem coincidir em mesmo resultado.

Att.

Bom dia,

Mas o fato se repete todos os meses do ano.

Fabrício,

A conta contábil de bancos deve ser controlada mensalmente justamente para evitar este tipo de transtorno.... em alguns casos o controle diário se faz necessário dependendo do volume de informações.

Repito o que os colegas citaram, faça a conciliação para descobrir o que está de errado e ajuste as diferenças. E o mais importante, tente identificar o que está causando o problema e corrija-o na raíz, caso contrário continuará tendo problemas.

Identifique se o problema é o sistema ou se são as pessoas que operam a conta.

Abraço!

Boa tarde a todos.

Estou com um cliente novo, e me deparei com a seguinte situação no extrato bancário da empresa.

Possui recebimentos de vendas efetuadas no cartão de débito. Até então tudo bem. O problema é que esses recebimentos são da venda de uma outra empresa.

A empresa dele cedeu a conta bancaria para receber essas vendas no cartão.

Por estar mal assessorado, não recebeu a correta orientação na época.

Como faço pra fazer esses lançamentos na contabilidade?

Poderia contabilizar como se fosse empréstimo?

Exemplo:

No momento do credito da administradora do cartão:

D - BANCO
C - EMPRESTIMO (PC)