Dúvida com resultado

Boa Tarde !

Fiz alguns lançamentos de serviços, tomados e prestado, teve um resultado de 282,57 em banco, qual seria a contra partida para o BP bater certinho?


Att


Fábio Carvalho

Boa Tarde Fabio,


Não entendi sua colocação, pode esclarecer melhor sua dúvida?

Boa tarde!

Caro Fábio Nascimento,

Também não conseguir compreender sua dúvida. Por gentileza, reformular seu questionamento.

é assim, no meu sistema contábil fiz débitos e créditos de serviços que a empresa prestou e recebeu e serviços que a empresa pagou, com isso ficou um saldo positivo de 282,57, quando fui fazer o balanço patrimonial me aparece uma mensagem assim:
ATENÇÃO
BALANÇO ESTÁ COM DIFERENÇA ENTRE ATIVO E PASSIVO

e é justamente a diferença dos serviços recebidos e pagos pela empresa 282,57.

o que teria que fazer para acertar o balanço?

deu para entender?

ainda não Fabio, explique melhor o lçto q vc fez, por ex. debitei a conta caixa (AC) e creditei a conta serviços prestados (CR) , etc., para que possamos te ajudar...

Ainda não entendi por completo, precisas ser mais específico e detalhado com o seu questionamento. Mas vamos lá...

Sugiro que reveja os lançamentos dos serviços prestados e pagos. Pois, aqui onde trabalho já aconteceu do sistema falhar e aceitar por exemplo um lançamento somente com uma perna (somente crédito sem o débito, ou vice-versa). Entendo que o primeiro passo para tentar resolver o problema é esse, fazendo a análise minuciosa desses valores.

Qualquer coisa, entra em contato com o suporte do sistema. Aqui na maioria das vezes que acontecia isso, o suporte "matava" a situação em menos de 5 minutos e já nos indicava quais os lançamentos que estavam com diferença e consequentemente estavam causando a divergência entre Ativo x Passivo.

Att.

Jonathan.

pelo que vejo n é problema no sistema, são contas de resultado com lucro de 282,57 e esse valor foi para conta banco, creio que tenho que colocar esse lucro em outra conta, seria a conta lucros e prejuízos acumulados?

Para o balanço patrimonial bater, seria isso?

Alguém entendeu? rs

Olá,

Ao final exercício você deve apurar o resultado e sendo ele lucro ou prejuízo, você deve fazer a transferência desses valores para o seu Balanço Patrimonial.

Se o seu problema for esse, se deu Lucro, faz-se o seguinte lançamento:

D - Resultado do Exercício (RESULTADO - Encerramento do resultado)
C - Lucro ou Prejuízos Acumulados (PASSIVO)

Att. Jonathan

Ok Jonathan , pode fazer isso no final de cada mês? ou como funciona?

Caro Fábio Nascimento,

Geralmente se apura o resultado, ao final do exercício. Esse balanço patrimonial que você está fechando é de que ano?

Tenho dúvidas se você está se referindo a balanço patrimonial ou apenas de um balancete de verificação. Se for balancete poderá manter essa diferença, e então o valor do resultado (lucro ou prejuízo) irá ser transferido para a conta de Lucros/Prejuízos Acumulados no final do exercício quando você for montar o balanço patrimonial com base em 31 de dezembro.

Att.

Jonathan.

Jonathan , agora já entendi tudo aqui, muito obrigado pela ajuda.