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Natercia Neres de Oliveira
Prata DIVISÃO 1, Assistente Contabilidade Boa tarde a todos,
Estou analisando uma determinada empresa e a conta fornecedor está com saldo devedor.
O que você acham que deve ser.
Ricardo
Prata DIVISÃO 2, Contador(a)Boa tarde Natercia, você já verificou se não tem pagamento em duplicidade, por exemplo a mesma duplicata paga por caixa e banco?
Kaik Rodrigues Vieira
Moderador , Consultor(a) Contabilidade Natercia,
As duplicatas foram quitadas com conta partida fornecedor, e suas compras devem ter sido lançadas a vista direto na conta estoque x caixa, sendo assim o fornecedor ficando com saldo Devedor.
Explicação em lançamentos do erro:
Pagamento das duplicatas
D- Fornecedores
C- Disponível Caixa e Equivalentes
Compra de mercadorias
D- Mercadorias em Estoque
C- Disponível Caixa e Equivalentes
Onde que na verdade a compra deveria ser
D- Mercadorias em Estoque
C- Fornecedores
Ai a quitação/baixa das duplicatas irão prosseguir como mencionei no primeiro lançamento, e o saldo estará ou Credor ou Zerado.
Att.
Natercia Neres de Oliveira
Prata DIVISÃO 1, Assistente Contabilidade Kaik, agora escrevi certo...
Vou analisar conforme você está me orientando.
Se tiver dúvida, entro em contato via mensagem.
Obg.
Kaik Rodrigues Vieira
Moderador , Consultor(a) Contabilidade Natercia,
As ordens colega, bom trabalho!!
Natercia Neres de Oliveira
Prata DIVISÃO 1, Assistente Contabilidade Bom dia!
Estou com dúvida em algo.
Quando a compra for á vista os lançamentos seriam:
D- Mercadorias em estoque
C- Fornecedores
E o pagamento
D- Fornecedores
C- Disponível Caixa e Equivalentes
Ou posso fazer o lançamento só o D- Forn. e C- Caixa
Espero que você tenham entendido minha pergunta.
DESDE JÁ AGRADEÇO.
D- Mercadoria em Estoque
C- Caixa
Mônica Rodrigues Leite
Prata DIVISÃO 1, Assistente Contabilidade Bom dia Natercia!
Fazer o primeiro lançamento seria o mais correto pois ficaria evidenciada toda a operação: de compra e pagamento.
Att.
Luiz Mauricio Rodrigues de Almeida
Ouro DIVISÃO 2, Consultor(a) Natercia Neres de Oliveira,
Boa tarde.
Quando a compra for à vista, a contabilização será da seguinte maneira:
D - Mercadorias
C - Caixa ou Banco
O fornecedor só será creditado quando for compra a prazo.
Att,
Kaik Rodrigues Vieira
Moderador , Consultor(a) Contabilidade Natercia,
Não.
O lançamento a vista é a saída imediata do recurso no seu disponível correto? Em outras palavras é a retirada imediata do dinheiro em caixa.
Então lançamento a vista segue:
D - Mercadorias em Estoque -AC
C - Disponível Caixa e Equivalentes - AC
Se for no lucro presumido a entrada será:
D - Mercadorias em Estoque -AC
C - Disponível Caixa e Equivalentes - AC
D- ICMS a recuperar - AC
C- Impostos s/Compras - CR
O lançamento a fornecedor dar-se-a apenas em pagamento acima de 29 dias, caso contrário o tratamento é a vista.
No mais, espero ter ajudado.
Att.
Natercia Neres de Oliveira
Prata DIVISÃO 1, Assistente Contabilidade Obrigada a todos.
Kaik Ajudou muito, como sempre...
Kaik Rodrigues Vieira
Moderador , Consultor(a) Contabilidade Natercia ,
As ordens colega, bom trabalho!!
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