Contabilização de folha de pagamento

Boa tarde a todos!

Caros colegas, queria uma ajuda para contabilizar, uma folha de pagamento. Logo abaixo a folha feita no sistema, gostaria de saber como escriturar.

resumo da folha

proventos

aviso prévio - 4.520,00
f.g.t.s de rescisão - 843,61
Ferias proporcionais - 1.713,34
f.g.t.s 40% - 247,30
fgts 13o salario rescisão - 157,16
horas extras - 6.141,83
reembolso desconto indevido - 62,28
reflexo extras dsr - 1.141,05
13o 1/12 indenizado - 376,66
ferias 1/12 indenizado - 360,66
media hr fer proporcional - 141,05
contribuição social 10% - 61,83
salario família - 207,97
f.g.t.s do mês -3.525,37
1/3 ferias indenizadas resc - 129,18
fgts 13o indenizado rescisão - 32,39
media horas aviso prévio - 340,62
media horas 13o 1/12 indenizado - 28,39
media horas ferias 1/12 indenizado - 26,88
1/3 ferias proporcionais rescisão - 618,15
13 salario integral rescisão - 1.873,34
media horas 13o rescisão - 155,67
dias normais - 44.467,61
reembolso horas faltas - 64,00
salario família retroativo - 52,40

total: 62.421,08

descontos

vale transporte - 2.544,38
liquido rescisão - 11.118,02
ticket alimentação/refeição - 1.474,20
estorno alimentação - 1.798,00
estorno vale transporte - 1.158,50
inss sobre rescisão - 998,86
multa estabilidade art. 480/clt - 222,96
dedução base fgts 13o - 64,00
pensão alimentícia - 419,74
inss 13 sal. Rescisão - 194,68
contribuição sindical - 338,00
i.n.s.s. - 3.702,77
imposto de renda - 116,57
horas faltas parcial - 388,97
desc antecipação salarial horas afast. - 124,28
dias faltas - 1.735,64

total: 26.335,57

Segue abaixo. Não consegui responder a todos os eventos.

proventos

aviso prévio - 4.520,00 D- DESPESAS SALÁRIOS (OU DESPESAS COM RESCISÃO) / C- RESCISÕES A PAGAR
f.g.t.s de rescisão - 843,61 D- FGTS RESCISÓRIO / FGTS A PAGAR
Ferias proporcionais - 1.713,34 D- PROVISÃO DE FÉRIAS / C- RESCISÕES A PAGAR
f.g.t.s 40% - 247,30 D- FGTS RESCISÓRIO / FGTS A PAGAR
fgts 13o salario rescisão - 157,16 D- PROVISÃO DE FÉRIAS / C- FGTS A PAGAR
horas extras - 6.141,83 D- DESPESAS HE / C- SALÁRIOS A PAGAR
reembolso desconto indevido - 62,28 D- (DESPESA DO DESCONTO INDEVIDO) C- SALÁRIOS A PAGAR
reflexo extras dsr - 1.141,05 D- DESPESAS HE / C- SALÁRIOS A PAGAR
13o 1/12 indenizado - 376,66 D- PROVISÃO DE FÉRIAS / C- RESCISÕES A PAGAR
ferias 1/12 indenizado - 360,66 D- PROVISÃO DE FÉRIAS / C- RESCISÕES A PAGAR
media hr fer proporcional - 141,05 D- PROVISÃO DE FÉRIAS / C- RESCISÕES A PAGAR
contribuição social 10% - 61,83 D- FGTS RESCISÓRIO / FGTS A PAGAR
salario família - 207,97 D- SALARIO FAMÍLIA (ADTO) / C- SALÁRIOS A PAGAR
f.g.t.s do mês -3.525,37 D- DESPESA FGTS / C- FGTS A PAGAR
1/3 ferias indenizadas resc - 129,18 D- PROVISÃO DE FÉRIAS / C- RESCISÕES A PAGAR
fgts 13o indenizado rescisão - 32,39 D- PROVISÃO DE FÉRIAS / C- RESCISÕES A PAGAR
media horas aviso prévio - 340,62 D- DESPESAS SALÁRIOS (OU DESPESAS COM RESCISÃO) / C- RESCISÕES A PAGAR
media horas 13o 1/12 indenizado - 28,39 D- PROVISÃO DE 13° / C- RESCISÕES A PAGAR
media horas ferias 1/12 indenizado - 26,88 D- PROVISÃO DE FÉRIAS / C- RESCISÕES A PAGAR
1/3 ferias proporcionais rescisão - 618,15
13 salario integral rescisão - 1.873,34 D- PROVISÃO DE 13° / C- RESCISÕES A PAGAR
media horas 13o rescisão - 155,67 D- PROVISÃO DE 13° / C- RESCISÕES A PAGAR
dias normais - 44.467,61 D- DESPESAS SALÁRIOS / C- SALÁRIOS A PAGAR
reembolso horas faltas - 64,00 D- DESPESAS SALÁRIOS / C- SALÁRIOS A PAGAR
salario família retroativo - 52,40 D- SALARIO FAMÍLIA (ADTO) / C- SALÁRIOS A PAGAR

total: 62.421,08

descontos

vale transporte - 2.544,38 D- SALÁRIOS A PAGAR / C- DESPESAS VALE TRANSP.
liquido rescisão - 11.118,02 NÃO CONTABILIZA
ticket alimentação/refeição - 1.474,20 D- SALÁRIOS A PAGAR / C- DESPESA VALE REF.
estorno alimentação - 1.798,00 ????????? NÃO ENTENDI
estorno vale transporte - 1.158,50 ???????? NÃO ENTENDI
inss sobre rescisão - 998,86 D- RESCISÕES A PAGAR / C- INSS A PAGAR
multa estabilidade art. 480/clt - 222,96 D- RESCISÕES A PAGAR / C- DESPESAS COM RESCISÕES
dedução base fgts 13o - 64,00 ???????? NÃO ENTENDI
pensão alimentícia - 419,74 D- SALÁRIOS A PAGAR / C- PENSÕES ALIMENT. A PAGAR
inss 13 sal. Rescisão - 194,68 ???????? NÃO ENTENDI
contribuição sindical - 338,00 D- SALÁRIOS A PAGAR / C- CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A PAGAR
i.n.s.s. - 3.702,77 D- SALÁRIOS A PAGAR / C- INSS A PAGAR
imposto de renda - 116,57 D- SALÁRIOS A PAGAR / C- IRRF A PAGAR
horas faltas parcial - 388,97 D- SALÁRIOS A PAGAR / C- DESPESAS DE SALÁRIOS
desc antecipação salarial horas afast. - 124,28 ??????? NÃO ENTENDI
dias faltas - 1.735,64 D- SALÁRIOS A PAGAR / C- DESPESAS DE SALÁRIOS

total: 26.335,57

Boa tarde, Pedro Kaled!
Muito obrigado pela orientação. Você tem algum material sobre lançamentos de folha de pagamento? Estou começando agora e estou perdido na hora de classificar as rubricas.

Estorno alimentação - 1.798,00? Foram descontados nas rescisões.

Estorno vale transporte - 1.158,50? Foram descontados nas rescisões.

Dedução base FGTS 13o - 64,00? Não sei...

INSS 13 sal. Rescisão - 194,68? 13º proporcional na rescisão e desconto da previdência.

Desc antecipação salarial horas afast. - 124,28? Funcionários não preencheram a jornada de trabalho e foram descontadas as horas de afastamento.