matriz e filial

boa tarde
tenho um cliente que possui matriz e 2 filiais,a contabilidade é feita decentralizada, cada cnpj com sua contabilidade depois é feito um balanço anual consolidado, pois existe um problema o caixa da matriz está ficando negativo e o caixa de uma das filiais está positivo, e com possível distribuição de lucro, o que devo fazer neste caso...??

matriz (prejuízo e caixa estourado)
filial (lucro e caixa positivo)

grato

Boa noite Ricardo.

O saldo do caixa matriz não pode (em hipótese alguma) ficar credor.

Nestes termos a matriz deve rever todas as operações que o envolvem o caixa com vistas a localizar o erro e providenciar a regularização. Sem que isto seja feito não será possível a elaboração do Balanço Patrimonial Consolidado.

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