Antecipação recebimento cartao credito pelo bradesco

Já pesquisei no fórum e não encontrei a resposta...alguém pode me ajudar?
Um cliente antecipou recebíveis em cartões de crédito pelo Bradesco, existe uma conta vinculada (denominada pelo banco como conta garantida) onde são creditados os recebimentos das operadoras e posteriormente transferido s para a conta corrente, foi creditado nesta conta o valor liquido da operação de antecipação e fiz o lançamento desta operação da seguinte forma:
LANÇAMENTO DA VENDA:
D- Caixa
C- Vendas em cartões a receber - AC
LANÇAMENTO DA ANTECIPAÇÃO
D- Bradesco - conta garantida - AC
Djuros - Resultado
D- iof - Resultado
C- Antecipação de recebíveis em Cartões _ PC

O Bradesco fez vários débitos na conta garantida para abater o valor antecipado e fiz o seguinte lançamento:
LANÇAMENTO DO DEBITO DA ANTECIPAÇÃO NA CONTA GARANTIDA
D- antecipação de recebíveis em Cartões - PC
C- Bradesco Conta Garantida AC

As operadoras (cielo e redecard) creditam todos os valores a receber em cartões , de débito e crédito, na conta garantida e posteriormente existe a transferencia desses valores para a conta corrente..
Conciliando os extratos das operadoras me deparei com deduções dos valores creditados com histórico ARV (que são as antecipações). Os valores creditados na conta garantida batem com os extratos das operadoras (valor a receber (-) ajuste de antecipações).
Percebam que da forma que estou contabilizando não registrei a baixa do recebimento na conta do AC.

alguém sabe me dizer oq está faltando nesta operação?

Obrigado a quem se dispor.

Boa tarde Edson Caloni !

Esta operação não passa pelo caixa, vamos à um exemplo prático:
Venda com pagto cartão de crédito.... 1.000,00
Taxa de Adm Cartão 2%...................... 20,00
Taxa de antecipação 3%..................... 30,00

Contas que serão utilizadas:
Cartões de Crédito (AC)
Bco Contábeis S/A (PC) conta garantida
Bco Contábeis S/A (AC) conta corrente
Despesas – Taxa Adm. Cartões (CR)
Vendas (CR)

Lançamentos:
Pela Venda:
D - Cartões de Crédito (AC)... 1.000,00
C - Vendas (CR).................... 1.000,00

Recebimento:
Pela antecipação do Cartão receb. Conta corrente:
D - Bco Contábeis S/A (AC).................... 950,00
D - Despesas – Taxa Adm. Cartões (CR).... 50,00
C - Cartões de Crédito (AC).................. 1.000,00

Recebimento pela conta garantida (sem antecipação):
D - Bco Contábeis S/A (PC) conta garantida.... 980,00
D - Despesas – Taxa Adm. Cartões (CR)........... 20,00
C - Cartões de Crédito (AC)............................. 1.000,00

Transferência para conta corrente:
D - Bco Contábeis S/A (AC).................... 980,00
D - Bco Contábeis S/A (PC) conta garantida.... 980,00


Abraço

Bom dia Gilberto,

Entendi o papel da conta Conta Garantida mas nos meus lançamentos eu não a uso. Tem algum problema?

D - Tarifa Adm. Cartao.
D - Juros Antecipacao Cartao
D - Banco Conta Corrente
C - Cartoes a Receber

Gisele.

Olá Gisele S. Luiz !

Não tem problema, os lançamentos são estes que você postou mesmo.

Abraço