Escrituração da conta Cliente

Olá, boa tarde!


Houve um erro de lançamento onde tenho que fazer as retificações.


Exemplo:
- Lançamento no sistema

C - Receita ------50.859,85
D- Iss a recuperar--2.542,99
D-Inss a Recuperar1.780,09
D-Clientes -----------46.536,77


Porém, o imposto a recuperar não é 2.542,99 e sim 1.017,20 .Quais contas devo retificar e como ficaria esses lançamentos?

Desde já muito obrigada.

Boa noite, parece que há alguma conta equivocada ali, se for uma venda existe um erro nos impostos, se for compra, existe um erro na receita e clientes...
Se puder esclarecer, talvez possamos lhe ajudar melhor.

Mas se baseando apenas no fato de um lançamento errado, é possível fazer um "estorno", que é um lançamento inverso informando no histórico que trata-se de um estorno e qual motivo.

Boa noite!

Pelo o que entendi trata-se de uma venda com impostos retidos pelo tomador do serviço. Se for isso o lançamento parece correto (no que diz respeito às contas), porém ainda é necessário fazer os lançamentos dos impostos sobre venda. Se não for isso, tem alguma coisa errada como informou nosso colega Cleiton.

Existem várias formas de fazer este acerto, conforme segue:

1) Estorno do valor errado e lançamento valor correto:

D - Clientes - R$ 2.542,99
C - ISS a recuperar - R4 2.542,99

D - ISS a recuperar - R$ 1.017,20
C - Clientes - R$ 1.017,20

2) Estorno do valor da diferença

D - Clientes - R$ 1.525,79
C - ISS a recuperar - R4 1.525,79

3) Estorno dos lançamentos da NF e lançamento da NF com valor correto (na minha opinião a melhor opção):

D - Receita - R$ 50.859,85
C- Iss a recuperar - R$ 2.542,99
C- Inss a Recuperar - R$ 1.780,09
C- Clientes - R$ 46.536,77

C - Receita - R$ 50.859,85
D- Iss a recuperar - R$ 1.017,20
D- Inss a Recuperar - R$ 1.780,09
D- Clientes - R$ 48.062,56

Espero ter ajudado. Liliane.

Liliane Braga e Cleiton Dada,


Muito grata pelas respostas. Foram de grande valia!!


Desculpe-me pela demora do feedback!