Atualização de valores a receber do exterior

Bom dia, colegas.



Um empresa fez dois empréstimos: Um no dia 28/08/2015 no valor de R$ 1.760.000,00 e outro no mesmo valor, porém, no dia 29/09/2015.

Esses valores não foram atualizados até 2015, pois ainda não tínhamos uma taxa de juros para calcular.

Recentemente, foi atribuída a taxa de 1,178%.


Minhas dúvidas são: Como faço a atualização desses dois valores? Alguém teria alguma planilha em Excel de controle de variações cambiais?


Pelo meu cálculo ficaria assim:

Valor do empréstimo: 3.520.000,00
Taxa de juros: 1,178%

(3.520.000,00 x 1,178%= 41.465,60 ao ano)

41.465,60/12= 3.455,47 ao mês


(3.455,47 x 4 (quantidade de meses) = 13.821,67) >>> valor da variação



Está correto o raciocínio?