Juliana
Ouro DIVISÃO 1, Analista Contabilidade Bom dia, colegas.
Um empresa fez dois empréstimos: Um no dia 28/08/2015 no valor de R$ 1.760.000,00 e outro no mesmo valor, porém, no dia 29/09/2015.
Esses valores não foram atualizados até 2015, pois ainda não tínhamos uma taxa de juros para calcular.
Recentemente, foi atribuída a taxa de 1,178%.
Minhas dúvidas são: Como faço a atualização desses dois valores? Alguém teria alguma planilha em Excel de controle de variações cambiais?
Pelo meu cálculo ficaria assim:
Valor do empréstimo: 3.520.000,00
Taxa de juros: 1,178%
(3.520.000,00 x 1,178%= 41.465,60 ao ano)
41.465,60/12= 3.455,47 ao mês
(3.455,47 x 4 (quantidade de meses) = 13.821,67) >>> valor da variação
Está correto o raciocínio?