Contabilização de Depósito Unificado

Bom dia!!

Estou contabilizando um extrato bancário do ano de 2014 de uma empresa. No extrato está um demonstrativo de depósito unificado.

Porém, não temos mais nenhum documento a não ser esse extrato.

Como procedo nessa contabilização?

Agradecida.

oi, como sugestão, até que seja possível fazer a composição desse depósito, contabilize:

d: banco c/c. (ativo circulante\caixa e equivalentes de caixa)
c: depósitos não identificados (passivo circulante\contas transitórias)

boa tarde! bom trabalho!

Débito banco, crédito A Classificar, e sobre esse depósito questione seu cliente, pode ser algum recebimento de venda, enfim só seu cliente poderá lhe informar.