Elias Avelino dos Santos
Bronze DIVISÃO 4, Contador(a)Olá Amigos, em qual data devo contabilizar os cheques emitidos aos meus fornecedores, pela data de emissão do cheque ou pela data em que descontou no banco?
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Elias Avelino dos Santos
Bronze DIVISÃO 4, Contador(a)Olá Amigos, em qual data devo contabilizar os cheques emitidos aos meus fornecedores, pela data de emissão do cheque ou pela data em que descontou no banco?
Telmo Biehl
Ouro DIVISÃO 2, Account Manager Eoi, pela data da emissão, p. ex.:
data: 27/06/2016 (2a. feira)
debite: "nome do fornecedor" [passivo circulante\obrigações operacionais]
credite: cheques a compensar [passivo circulante\obrigações *bancárias]
valor referente nossa emissão do cheque 00001 bb p/ pagamento boleto bancário xxx
dt.: 01/07/2016 (6a. feira)
debite: cheques a compensar
credite: bco. brasil c/c. xxx [ativo circulante\caixa e equivalentes de caixa (antigo "disponível")]
vlr ref. compensação chq. 00001 bb nesta data.
* ou "obrig. financeiras"
ps.: caso o cheque demande muito tempo p/ ser compensado, sugiro que seja informado, no histórico do lançamento contábil, a data em que tal cheque foi emitido, p. ex.:
dt.: 01/07/2017
debite: cheques a compensar
credite: banco do brasil
vlr ref. compensação do chq. 00001 bb emitido em 20/06/2016.
boa noite!!!
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