Helô Gracindo
Bronze DIVISÃO 4, Estagiário(a) Boa tarde, sou nova em minha empresa e estou fechando a contabilidade de 2015 de um restaurante. Em 2014 o dono não pagou o simples por determinado período, entrando na dívida ativa. Na resolução da dívida ativa, uma funcionária da empresa iniciou o processo errado, gerando um DAS que não deveria ser gerado. E esse DAS foi pago. Após resolução do problema do modo CORRETO, o DAS pago anteriormente gerou um crédito que poderia ser usado como desconto num DAS futuro. Essa foi a explicação que me passaram. Confusão, né? Pois é. Imagina pra mim, NOVATINHA. HAHA
ENFIM... em MAIO de 2015 houve um desconto, porém o DAS importado do fiscal veio no valor normal (sem o desconto), e o pagamento entrou no contábil com valor descontado. Fiz:
D - Simples Nacional - VALOR TOTAL (QUE ESTÁ NA GUIA)
C - Caixa - VALOR PAGO (empresa não manda extrato, então tudo sai do caixa)
E deve existir um outro crédito, que eu não consigo definir. Ajuda?
Obrigada (: