Erro no Principio da Entidade

Boa noite amigos contabilistas.

Recentemente estive lançando algumas NF-e (DANFE) e após horas de serviço passei para a verificação do saldo da Conta Corrente da empresa no meu sistema para confrontar com o extrato da mesma conta.
Notei diferença de saldos entre um e outro e depois de um extremo analise notei que haviam irregularidades a cerca de empréstimos e compras feitas pelo dono da empresa.
No caso em questão, o Sócio Proprietário fez compras pessoais de produtos de beleza entre outros e emprestimos para quitar dividas e outros gastos pessoais. Agora a diferença do saldo da minha contabilização nao esta de acordo com o real saldo da conta.
O que fazer? jogar os extratos fora e nao registrar? Fazer um lançamento de retirada como prolabore?

O que fazer?

Everton

Se acalme

Não precisa jogar os extratos fora não.

Aqui adotamos a prática de lançar isto em uma conta corrente (que tem saldo conforme o movimento) do sócio. Se essa conta fecha com saldo credor, pedimos para o sócio fazer uma transferencia da empresa para a PF apenas para figurar no extrato e "compensar" o valor credor. Caso seja devedor, conversamos com o cliente a melhor maneira de ajustar. Até tivemos um caso que o cliente aceitou incrementar o pró-labore com valores pequenos a mais por mês (pagando INSS em cima disso) apenas para fazermos o desconto destas "comprinhas".

Converse com seu cliente sobre isso, conversando tudo se resolve.

Espero ter ajudado

Att.

Conta Corrente? Mas como conta de mútuo?

Obrigado Rodrigo, foi de grande ajuda. Conversei com o cliente e ele aceitou aumentar o pro labore com esses pequenos saldos de compras particulares.