Fluxo de Caixa - Empresa Comercial

Boa tarde pessoal!
Tenho uma duvida e gostaria que me fosse explicado detalhadamente. Estou a desenvolver um software para uma empresa ligada no ramo de comercio de produtos alimentares (Que nem loja). Portanto algumas funcionalidade do software sao mais ou menos estas:
• Controlo de Estoque
• Controlo de Vendas (Á grosso, A granel etc)
• Controlo de Entrada de Produtos
• Controlo de Produto
• Controlo de Inventário
• Controlo de Movimentos (Baixa, Acerto etc)
• Controlo de Transferências de Produtos
gostaria saber , como posso me proceder para criar um fluxo de caixa ? Ou seja quais são as informações que eu preciso guardar destas transacções?
Com tempo farei uma gestão de contabilidade maior, por enquanto só preciso de um fluxo de caixa para controlar o saldo do caixa e dos bancos.

Bom dia Joaquim.

O fluxo de caixa, a grosso modo, são as entradas (compras) e saidas (pagamentos) que a empresa efetua.

Para o desenvolvimento do seu programa você deverá se atentar principalmente quanto as formas de pagamento efetuadas, e as prestações.

Exemplo: entrada no estoque de uma compra de R$ 1000,00 pagas a prazo em 4X.

Para o fluxo de caixa esta informação no momento não irá gerar nenhuma movimentação (a não ser a provisionamento deste pagamento à data futura).

Mas no momento do pagamento da primeira prestação ai já teremos a saida de caixa.

att

Bom dia Paulo Henriques!

Gostei do contributo, mas ainda gostaria de mais detalhes. Gostaria saber mais, neste caso no fluxo de Caixa só terei duas contas (Valor a Receber e Valor a Pagar)? tudo que entra (Vendas, Inventário, Entrada de Estoque etc ) consideramos dentro de VALORES A RECEBER? E os que saiem (Baixa, Compra de produto) consideramos VALORES A PAGAR?

Bom dia Joaquim.


Os valores a receber seriam as vendas que seu cliente recebe. Por exemplo: ele emite uma NF de 100,00. Teoricamente ele tem R$ 100,00 a receber. Podem ocorrer algumas variáveis, se o pagamento for a prazo como por exemplo mercadoria devolvida, cliente não pagar.

Mas no seu caso pelo que vejo não se pode falar so em fluxo de caixa (que é aquilo que ja expliquei).

Você além deste fluxo você tem ainda:

1 - controle de estoques: quando você compra a mercadoria ela tem que entrar no estoque da empresa

2 - controle de patrimonio: bens que seu cliente adquire para equipar a empresa. Este você ainda vai ter três subsistemas: bens de consumo (papel, canetas, por exemplo); maquinario (balcoes, fogoes, etc); e equipamentos administrativos (por exemplo o telefone da secretária);

espero ter ajudado