Nota fiscal de serviços com retenção

Boa tarde, gostaria da ajuda de vocês,

Tenho um cliente, prestador de serviços com tributação no lucro presumido, ao emitir a nota fiscal de serviços ele recebe através do deposito bancário o valor total com as retenções, gostaria de saber se isso é correto, exemplo:
vlr. total da nota: 7.683,20
retenções ( pis, cofins, csll, irrf): 472,52
O valor liquido seria: 7210,68

Mas...

O cliente nos enviou que foi feito o deposito bancário nos seguintes valores:

entrada na c/c: 8.287,32

Se refere a:

retenções: 472,52
faturamento liquido: 7210,68
reembolsos de viagem: 604,12
total: 8.287,32

Não estou conseguindo realizar o lançamento e tenho dúvida se isso é correto. Alguém poderia me ajudar?!
Att,

Sandra o reembolso não entra para calculo das retenções federais.Portanto as retenções recaem somente sobre o serviço prestado