Contabilização Extrato Bancario Itau

Prezados preciso de uma ajuda,

Estou fazendo a conciliação de um Extrato do Banco Itau e estou tendo tremendas dificuldades.

No Extrato possui o saldo bancário e o saldo da conta de aplicação automática, noto que todas as entradas de pagamentos de faturas e saídas são movimentos feitos do saldo da conta de "aplicação automática" que sempre aparece como "saldo final disponivel", minha duvida é como contabilizar? todos os recebíveis e todos os pagamentos deverei lançar debito e credito dessa conta de aplicação e não considerar o saldo bancário? no final do mês no extrato aparece o saldo bancário mas não consigo chegar no valor do mesmo, poderiam me auxiliar?

Deise, Boa Tarde

Como é uma aplicação consolidada/vinculada com a conta corrente, é melhor não separar c/c da aplicação automática. Portanto vc não fará lançamentos contra essa aplicação automática, o que fará com que o seu saldo final bata. TOMAR CUIDADO, pois podem existir aplicações em poupanças/CDB, (vc notará pelos históricos do extrato de C/C) onde sim, deverá ser contabilizado em contas individuais, no grupo de aplicações.(batendo com os extratos, informes de rendimentos respectivos)

Olá Deise como vai ?
O extrato do Itaú é chato sim pra conciliar, eu já sofri muito e sofro ainda hoje com esses problemas.

Para saber o saldo da conta corrente eu faço da seguinte maneira: Necessário ter o extrato da conta de aplicações - APLIC AUT MAIS - EXTRATO CONSOLIDADO DE MOVIMENTAÇÃO

Pega o saldo da conta de aplicações e faz a seguinte conta:
Extrato conta corrente
+ 31/07 SDO CTA/APL AUTOMATICAS R$ 829.281,09 ( A )
- 31/07 EXTRATO CONSOLIDADO DE MOVIMENTAÇÃO R$ 581.178,86 ( B )
= SALDO DA CONTA CORRENTE R$ 248.072,23 ( saldo = A - B )

Nas minha conciliações eu considera dessa forma e normalmente funciona. Mas sempre dá bastante trabalho conciliar o Itáu, pois os extratos são um porre.

Espero ter ajudado.

Abraço

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