Encerramento do exercício e fechamento de balanço

Boa Noite pessoal,

Preciso da ajuda de vocês, fiz o encerramento anual da empresa apurando as contas de resultado e creditando o saldo(lucro) no PL, puxei um balancete e vi que os saldos do ativo e do passivo estão batendo, porém quando eu vou gerar o relatório de balanço o meu sistema me fala que os valores estão divergentes. Queria saber se a minha rotina contábil está correta de usar o balancete para verificar se bate o ativo e o passivo ou se tenho que fazer algo mais ante de gerar o relatório de balanço.

Muito obrigado.

Bom dia Guilherme.

Qual sistema você utiliza?


att

Bom Dia Paulo,

Eu uso o ERP totvs Virtual Age.

Bom dia Guilherme.

Se você alocou todas as contas corretamente seria o caso entrar em contato com o suporte deles.


att

Guilherme,

Acho interessante você conferir os lançamentos que estão invertendo no sistema. Não utilizo o mesmo sistema que você, mas penso que pode estar acontecendo o seguinte:

Você está puxando o balancete para conferir os saldos, dentro de um período, 01/01/2016 a 31/12/2016. Quando você analisa o balancete o saldo final está correto, porém o sistema retorna que há saldos divergentes. Então você verifica a data que está ocorrendo a divergência e confere no razão, pode ser por exemplo dia 15/10/2016, onde por exemplo a conta caixa encerrou o dia negativo. Mesmo que o saldo final no balancete esteja positivo, nesse dia a conta encerrou negativa, então você verifica certinho o lançamento, e faz as correções ou ajustes caso necessário.

Boa tarde !

Nesse sistema tem alinhamento de saldos ? Aqui, usamos o Alterdata, quando acontece, fazemos o alinhamento...

Sorte

Bom Dia!!
Estou com uma duvida, estou fazendo o fechamento do balanço ano 2017 de uma empresa do simples, uma EIRELI ela tem o capital social alto de 88.000,00, e esta com um caixa de 123.845,00 e um lucro de 35.251,00, se eu distribuir este lucro o caixa continuara alto, como o capital social é alto , entendesse que não utilizou, teria problema??