ECD - Registro J100/J150 - Código de Aglutinação

Boa Tarde,

Estou com a seguinte dúvida, o registro I052, ele tem como objetivo demonstrar quais contas serão aglutinadas para as informações do Balanço Patrimonial e DRE. E esse registro eu só devo criar nas contas Analíticas.

Porem no BP temos linhas de Somatório, como é o caso do ATIVO e ATIVO CIRCULANTE, em que o seu resultado é o somatório de suas contas filhas. Dessa forma eu não teria um código de aglutinação para essas linhas, entretanto o meu sistema informa um número para essas linhas, e em alguns casos aparece a mensagem de Código Inválido. E se caso eu não informo o código de aglutinação o programa acusa como erro.

Como que poderíamos estar resolvendo essa questão?

Grato

Boa tarde João

Assim você pode deixar apenas o codigo, só nao pode alterar dentro do PVA que ai ele vai te dar erro, o ideal é ajustar no arquivo se precisar!

Boa tarde Jose Carlos,

Deixando dessa forma, o Programa deixará com a mensagem "Código Invalido" para essas contas que são somatórios, o sistema não ira acusar erro, pois pelo que eu entendi a regra de validação é se possui código ou não, independente se o mesmo for valido ou não.

Particularmente acho estranho enviar o arquivo com essa mensagem, e mais estranho ainda o programa obrigar a informar um código de aglutinação para essas contas.

Por isso que fiquei em dúvida, se essa prática de deixar como "Código Invalido" seria algo comum entre os outros colegas contadores.

Att

João Nohama

Isso ai, é comum mesmo não tem o que fazer!

boa tarde !

Todas as linhas do Balanço devem ter o código de aglutinação, o que muda é classificação entre sintética e analítica.

Segue exemplo do meu J100 validado sem mensagem/erro no PVA.

|J100|B100|1|1|Total do Ativo|113557870,11|D|137113387,52|D|
|J100|B110|2|1|Circulante|69520025,57|D|92381414,17|D|
|J100|B120|3|1|Caixa e equivalentes de caixa|19741902,94|D|19397233,25|D|
|J100|B125|3|1|Aplicações financeiras|31448092,34|D|49852571,82|D|

Alguém poderia me auxiliar na questão abaixo?
Estou fazendo a ECD 2018 e como sempre vem aquele aviso REGISTRO J150 "O valor informado nas contas de maior detalhamento do registro da DRE não corresponde à soma dos valores informado nos registros de saldo das contas de resultado antes da apuração"

Meu registro I355 está assim: PRIMEIRO E SEGUNDO TRIMESTRE

I350|31032017|
|I355|332||9000,00|D|
|I355|336||1800,00|D|
|I355|361||12718,50|D|
|I355|411||165477,54|C|
|I355|427||3309,56|D|
|I355|428||4964,33|D|
|I355|429||1075,60|D|
|I355|473||0,00|D|
|I355|477||4765,75|D|
|I355|478||7942,92|D|

|I350|30062017|
|I355|332||9000,00|D|
|I355|336||1800,00|D|
|I355|352||170,08|D|
|I355|361||9374,50|D|
|I355|411||185263,15|C|
|I355|427||3705,28|D|
|I355|428||5557,89|D|
|I355|429||1204,21|D|
|I355|473||0,00|D|
|I355|477||5335,58|D|
|I355|478||8892,63|D|

01.01.2017 A 31.03.2017

J150|526|1|RECEITA BRUTA|165477,54|P|588747,06|P||
|J150|411|6|SERVIÇOS PRESTADOS|165477,54|R|588747,06|R||
|J150|527|1|DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA|22058,16|N|78558,53|N||
|J150|427|6|(-) ISS|3309,56|D|11853,49|D||
|J150|428|6|(-) COFINS|4964,33|D|17662,41|D||
|J150|429|6|(-) PIS|1075,60|D|3826,86|D||
|J150|477|6|(-) CONTRIBUIÇÃO SOCIAL|4765,75|D|16955,91|D||
|J150|478|6|(-) IMPOSTO DE RENDA|7942,92|D|28259,86|D||
|J150|528|1|RECEITA LÍQUIDA|143419,38|P|510188,53|P||
|J150|529|1|LUCRO BRUTO|143419,38|P|510188,53|P||
|J150|530|1|DESPESAS OPERACIONAIS|23518,50|N|89509,20|N||
|J150|531|1|DESPESAS ADMINISTRATIVAS|23518,50|N|89509,20|N||
|J150|332|6|PRÓ-LABORE|9000,00|D|36000,00|D||
|J150|336|6|INSS|1800,00|D|7200,00|D||
|J150|352|6|MULTAS DE MORA|0,00|D|9,20|D||
|J150|361|6|ASSISTÊNCIA CONTÁBIL|12718,50|D|46300,00|D||
|J150|532|1|RESULTADO OPERACIONAL|119900,88|P|420679,33|P||
|J150|533|1|RESULTADO ANTES DO IR E CSL|119900,88|P|420679,33|P||
|J150|534|1|LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO|119900,88|P|420679,33|P|

01.04.2017 A 30.06.2017

J150|526|1|RECEITA BRUTA|185263,15|P|165477,54|P||
|J150|411|6|SERVIÇOS PRESTADOS|185263,15|R|165477,54|R||
|J150|527|1|DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA|24695,59|N|22058,16|N||
|J150|427|6|(-) ISS|3705,28|D|3309,56|D||
|J150|428|6|(-) COFINS|5557,89|D|4964,33|D||
|J150|429|6|(-) PIS|1204,21|D|1075,60|D||
|J150|477|6|(-) CONTRIBUIÇÃO SOCIAL|5335,58|D|4765,75|D||
|J150|478|6|(-) IMPOSTO DE RENDA|8892,63|D|7942,92|D||
|J150|528|1|RECEITA LÍQUIDA|160567,56|P|143419,38|P||
|J150|529|1|LUCRO BRUTO|160567,56|P|143419,38|P||
|J150|530|1|DESPESAS OPERACIONAIS|20344,58|N|23518,50|N||
|J150|531|1|DESPESAS ADMINISTRATIVAS|20344,58|N|23518,50|N||
|J150|332|6|PRÓ-LABORE|9000,00|D|9000,00|D||
|J150|336|6|INSS|1800,00|D|1800,00|D||
|J150|352|6|MULTAS DE MORA|170,08|D|0,00|D||
|J150|361|6|ASSISTÊNCIA CONTÁBIL|9374,50|D|12718,50|D||
|J150|532|1|RESULTADO OPERACIONAL|140222,98|P|119900,88|P||
|J150|533|1|RESULTADO ANTES DO IR E CSL|140222,98|P|119900,88|P||
|J150|534|1|LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO|140222,98|P|119900,88|P|

Desde já agradeço!


Iran Couto Chalub

Iran Couto Chalub,

Coloquei cada bloco da tua ECD em Excel, comparei os valores, está tudo certinho.

Já conseguiu resolver?

Iran

As vezes os valores estão corretos, o nível da conta difere com isso a soma que a ECD faz fica errado!

Jose Carlos Barbosa Pereira,

Mas o código da conta (Reg. I355 campo 02 - COD_CTA x Reg. J150 campo 02 COD_AGL) é o mesmo nos dois registros, e os valores são os mesmos. Foi bem fácil conciliar, pois é um número reduzido de contas. Fundiu minha mente.

Obrigado pelo esforço Israel! Mas ainda não consegui solucionar não! Tentei solucionar mudando a Natureza das conta da DRE para Receitas(+) e Despesas(-), os avisos sumiram mas aí aparecem 168 erros de campos inválidos! Ficou pior

Iran

Boa noite Iran, não sei se o amigo pode enviar o arquivo, para que eu possa ver?

Olá José Carlos, arquivo enviado!

Obrigado!


Iran

Blz Iran, vou ver ao meio dia

Estou com o seguinte mensagem de advertencia: O valor informado nas contas de maior detalhamento do registro do Balanço Patrimonial não corresponde á soma dos valores informados nos registros de Saldos Periodicos na mesma data.

Não foi encontrado o registro de identificação do código da aglutinação (i052) para conta informada.

Isso é problema com os niveis das contas no Balanço? Tem como arrumar direto no pva?

Bruna tem como sim, ai tem que ajustar o I050 achar a conta e vincular o codigo de aglutinacao ou entao da uma verificada com teu suporte!

Bom dia!
Não consigo montar a DMPL e DRE na ECD. Onde acho o código do histórico do fato contábil? E o valor do fato contábil eu tenho que digitar? O que devo preencher em outras informações e histórico de fatos contábeis, código e descrição? E o balanço patrimonial, onde encontro os códigos de aglutinação, nível de código de aglutinação e etc? Alguém pode me informar em que manual encontro respostas para minhas dúvidas? Obrigado.

Ola Cezar nao se vc é desenvolvedor, mas normalmente os sistemas geram, os fatos vc cadastra da aba dos fatos la no J005 os codigos de aglutinação são gerados dentro do plano de contas nas contas analiticas, e onde lançar os fatos, é na DMPL vc lança a conta com seu codigo de aglutinacao no J210 e depois no J215 vc vai lançar os fatos contabeis, caso precise de ajuda e tenha os lançamentos eu consigo gerar a ECD apenas com os lançamentos e plano!

Alguém poderia me auxiliar na questão abaixo?
Estou fazendo a ECD 2018 e como sempre vem aquele aviso REGISTRO J150 "O valor informado nas contas de maior detalhamento do registro da DRE não corresponde à soma dos valores informado nos registros de saldo das contas de resultado antes da apuração". Já conferi todas as contas e estão com os saldos corretos.

Luciane

Esse erro pode ser:

1- saldo das contas não fecham com os saldos dispostos no I355
2- O NIVEL da conta esta errado
3- A soma dos niveis não fecha com a conta de TOTALIZAÇÃO que sao contas com tipo de saldo N ou P

Valeu José Carlos. Vou falar com o pessoal da informática.

José Carlos, nas demonstrações contábeis (Registro J005), a DMPL, DRE e Balanço Patrimonial, está obrigatório o preenchimento esse ano?

Obrigado por enquanto.

abraços

Bom dia pessoal, tudo certo? Espero que sim!

Estou com essa advertência no sped ECD no registro J100. No Balanço Patrimonial, a soma das parcelas deverá ser igual aos totais e subtotais. Já revisei o arquivo todo, porém, não consegui identificar onde está errado. Alguém já se deparou com a mesma situação? Se sim, como fizeram para resolver.

at;te.
Willian

Bom Dia, prezado amigo [code]Jose Carlos Barbosa Pereira você conseguiu verificar as advertências no arquivo que o colega Iran Couto lhe encaminhou referente ao aviso no REGISTRO J150 "O valor informado nas contas de maior detalhamento do registro da DRE não corresponde à soma dos valores informado nos registros de saldo das contas de resultado antes da apuração". Estou com o mesmo problema e não consigo solucionar. O arquivo está sem erro, mas constam as advertências referente a esse problema.

Desde já agradeço.

Luiz Neto.

Bom dia Luiz,

Sim, o problema dele é que ele gerava mais um J005 anual, o sistema dele gerava desta forma ai ele da as advertencias mesmos, não sei se é esse teu caso, mas eu identifiquei isto!

Ok. Vou verificar.

Obrigado pelo retorno.

Atenciosamente.

Luiz Neto.

Boa tarde,

alguém pode me ajudar?

Estou com esta advertencia na DMPL da ECD:

O valor informado no campo valor inicial do código de aglutinação do registro J210 não corresponde à soma dos valores informados nos registros de Saldos Periódicos (I155) na mesma data.

Aguardo retorno.

Muito Obrigado.

Boa tarde

Tenho uma empesa de sociedade de proposito específico SPE optante pelo lucro presumido, a mesma está obrigada a entregar o sped contabil?

Att.

Pessoal falta pouco pra acabar a ECD, mas não vamos esquecer ainda tem ECF, E-social...então é melhor já ir se preparando e capacitando sua equipe, não deixe pra ultima hora. Indico o curso que está ajudando bastante a mim e minha equipe a analisar e compreender estas benditas declarações.

Acessem o curso e vejam como podem adequar ao seu escritório.

Link do Curso Curso Formação em SPED

Pessoal, boa tarde.

O erro aconteceu aqui pra mim e a solução é muito simples.

Caso vocês tenham um sistema que efetua os processos de apuração e encerramento, é só fazer um único encerramento em 12/2017. No meu caso, o erro do código de aglutinação acontecia nos meses em que a empresa não havia auferido receitas e o sistema do SPED acaba conflitando com o sistema de encerramento do programa contábil.

Espero que ajude vocês. Abraço.

Bom dia, por favor estou com o seguinte erro:

O saldo final do código de aglutinação (J210.VL_CTA_FIN) é diferente do saldo final calculado com base nos registros de Saldos Periódicos (I155) na mesma data.
Esse erro aparece nos 4 trimestres (lucro real)

Ao clicar vou parar na DLPA...

Engraçado é que estou com 4 advertencias bem parecidas, só muda o campo da conta:
O saldo final do código de aglutinação (J210.VL_CTA_INI) é diferente do saldo final calculado com base nos registros de Saldos Periódicos (I155) na mesma data.

Alguém pode me ajudar por favor
Obrigada
Daniely

Boa tarde

Estou com o mesmo erro: "O saldo final do código de aglutinação (J210.VL_CTA_FIN) é diferente do saldo final calculado com base nos registros de Saldos Periódicos (I155) na mesma data."
Digitei a DMPL direto no sistema, os valores e são batendo, tanto na versão 6.0.03 como na mais atual 6.0.04 ocorre o mesmo erro.
Não sei se é um problema da versão uma vez que já apresentava na versão 6.0.03.

Alguém está passando por isso?

Paulo Xavier