Conciliação

Olá pessoal,

Estou precisando da ajuda de vocês, estou fazendo uma conciliação mas o valor final nunca bate com o extrato, mas se pego o saldo final somo com o saldo anterior da o inicial. Será que não estou fazendo a coisa certa?

Bom dia Regiane

Conciliação bancária? É extrato do Itau? Se for ele não bate mesmo, por algum motivo que nunca entendi.

Boa tarde Regiane!

Tenho um cliente que utiliza o banco itau e, conforme comentário da nossa colega Géssica, já apanhei bastante pada fazer a conciliação deste banco porém consegui entender e hoje consigo fechar a conciliação.

Acontece que esta instituição realiza aplicações automáticas, caso o extrato bancário não "bata" solicite ao cliente um novo extrato somente das aplicações realizadas.

Juntando as duas consegui resolver o problema da diferença de saldo no final do mês.

Att.,

Marcos Roberto