Valor recebido pelo sócio em PF e não depositado em PJ

Prezados,gostaria que os colegas me ajudassem em uma questão .
Um sócio recebeu um valor em sua conta PF para quitação de um seguro de um cliente e,o mesmo não depositou o valor referente na conta
de PJ e,mesmo assim,fez a quitação através dela.
Devo contabilizar esse valor como conta a receber pelo sócio,Já que saiu efetivamente da conta PJ?mesmo não acontecendo a entrada deste valor
´na Conta?
Obrigada

Bom dia Márcia.

Deixa eu ver se eu entendi.

O seu cliente recebeu na conta PF dele um valor que era da PJ seria isso?

Se for isso você pode fazer:

Pelo recebimento inicial:

D - Valor em poder do sócio (AC)
C - Acerto Cliente (PC)

Eu so criei esta conta de acerto de cliente, pois você não explicou o porquê deste recebimento. Esclarecendo eu mudo a conta.

Pela quitação do seguro:

D - Acerto Cliente (PC)
C - Valor em poder do sócio (AC)

Até você explicar melhor a razao do valor recebido eu não tenho como saber se este seguro é uma despesa pu foi somente um valor transitorio.

Se formos analisar com mais calma o lançamento nem precisaria ser feito se este valor do seguro foi somente uma entrega para que seu cliente o pague.

favor detalhar mais a operação.

att