Mauricio de Freitas Uhde
Bronze DIVISÃO 2 , Contador(a)Prezados colegas, estou com a seguinte situação para resolver:
A empresa tomou um credito junto ao banco Safra atraves de cedula de credito bancario para pre pagamento de exportação (PPE) no valor de 870.000,00 Euros na data de 13/02/2019 ptax do EURO 4,21 reais dando um montante de R$ 3.670.965,00, este dinheiro veio através de ordem de pagamento do exterior do Safra agencia luxemburgo mas nao entrou na nossa conta corrente, a ordem foi enviado para o banco citibank para liquidar uma destrava de cambio so que para isso ele foi convertido em dolar, dando o montante de 980.664 dolares, a taxa da trava é de 3,23 reais o dolar e entao em nossa conta no citibank entrou R$ 3.258.746,72. ai esta a duvida como faço os lançamentos contabeis? como contabilizar esta diferença entre .3670.965,00 e os 3.258.746,72 se eu ainda devo os 870.000 euros ao safra? o correto nao seria estar no meu financeiro e na contabilidade o valor em aberto de R$ 3.670965,00? a tal diferença seria a diferença da taxa de paridade da moeda?
