Conciliação de Adiantamentos de fornecedores

Boa noite, Pessoal.

Alguém sabe como posso conciliar de uma conta de adiantamento de fornecedores na planilha do excel? Porque quando é lançada a despesa nem sempre é colocado o número da nota, então não dá para fazer uma tabela dinamica com os dados da nota e valores.

Poderiam me ajudar por favor?

Bom dia Rafaela.

Não entendi seu questionamento. Você poderia nos esclarecer melhor por gentileza?!

O adiantamento de fornecedores é um valor que você, antecipadamente paga a seu fornecedor.

Inicialmente como não há NF você não tem como referencia-lo.

O correto é, na hora da emissão da NF pelo fornecedor, é que ele informe que já foi adiantado X referente aquela NF. Esta tem que ir com o valor cheio.

Assim da para conciliar tranquilo.

att

Olá Paulo.

Obrigada pela respostas.

Então, na verdade eu tenho uma planilha com vários lançamentos na conta de adiantamento de fornecedores, como tem bastante linhas trabalhoso olhar linha a linha, o que eu gostaria de saber se existe uma forma melhor de zerar os saldos que já foram zerados o adiantamento e ter uma visão do que realmente está parado na conta, eu pensei em fazer colocar uma coluna ao lado do 'débito' e "crédito' e depois fazer uma tabela dinamica mas nao daria certo porque não teria uma referencia, para matar os saldos, pelo menos eu não conheço.