Boa noite segue
|J005|01102018|31122018|1||
|J100|1|T|1||A|Ativo|294540,46|D|390968,4|D||
|J100|11|T|2|1|A|Circulante|361690|D|458119,46|D||
|J100|111|T|3|11|A|Disponível|116138,93|D|40759,59|D||
|J100|11101|T|4|111|A|Caixa geral|99168,18|D|19055,86|D||
|J100|1110101|D|5|11101|A|Caixa|99168,18|D|19055,86|D||
|J100|11102|T|4|111|A|Bancos - Contas Correntes|14820,73|D|21052,19|D||
|J100|1110212|D|5|11102|A|Caixa Econômica Federal (2990/003/624-0)|483,17|D|2388,27|C||
|J100|1110216|D|5|11102|A|Banco do Brasil (8.007-1)|14337,56|D|23440,46|D||
|J100|11103|T|4|111|A|Bancos - Contas Garantia|2150,02|D|651,54|D||
|J100|1110301|D|5|11103|A|Banco Itaú S/A|2150,02|D|651,54|D||
|J100|112|T|3|11|A|Realizável a Curto Prazo|245551,07|D|417359,87|D||
|J100|11201|T|4|112|A|Duplicatas a Receber|74502|D|224711,5|D||
|J100|1120101|D|5|11201|A|Clientes a Receber|74502|D|224711,5|D||
|J100|11203|T|4|112|A|Estoque|16925|D|38524,3|D||
|J100|1120301|D|5|11203|A|Mercadorias para Revenda|16925|D|38524,3|D||
|J100|11204|T|4|112|A|Adiantamentos|154124,07|D|154124,07|D||
|J100|1120408|D|5|11204|A|Depositos Judiciais|154124,07|D|154124,07|D||
|J100|12|T|2|1|A|Realizável a Longo Prazo|15130,74|D|15129,22|D||
|J100|121|T|3|12|A|Direitos Realizáveis a Longo Prazo|15130,74|D|15130,74|D||
|J100|12101|T|4|121|A|Títulos e Valores Mobiliários|15130,74|D|15130,74|D||
|J100|1210102|D|5|12101|A|Titulos de Capitalização|15130,74|D|15130,74|D||
|J100|122|T|3|12|A|Realizavel a Longo Prazo|0|D|1,52|C||
|J100|12201|T|4|122|A|Realizavel a Longo Prazo|0|D|1,52|C||
|J100|1220104|D|5|12201|A|Aplicação Financeira do Banco Itaú|0|D|1,52|C||
|J100|13|T|2|1|A|Permanente|82280,28|C|82280,28|C||
|J100|132|T|3|13|A|Imobilizado|82280,28|C|82280,28|C||
|J100|13205|T|4|132|A|Veículos Automotores|305975,4|D|305975,4|D||
|J100|1320501|D|5|13205|A|Veículos|305975,4|D|305975,4|D||
|J100|13206|T|4|132|A|Depr. Acum. Veículos Automotivos|383255,68|C|383255,68|C||
|J100|1320601|D|5|13206|A|Dpr. Acum. - Veiculos|383255,68|C|383255,68|C||
|J100|13208|T|4|132|A|Corr. Monet. - Difer. IPC/BTNF L.8200/91|5000|C|5000|C||
|J100|1320804|D|5|13208|A|Veículos|5000|C|5000|C||
|J100|2|T|1||P|Passivo|294540,46|C|390968,4|C||
|J100|21|T|2|2|P|Circulante|310114,48|C|424837,76|C||
|J100|211|T|3|21|P|Fornecedores - Exigíveis a Curto Prazo|301885,51|C|412828,18|C||
|J100|21101|T|4|211|P|Fornecedores|301885,51|C|412828,18|C||
|J100|2110101|D|5|21101|P|Fornecedores|301885,51|C|412828,18|C||
|J100|213|T|3|21|P|Obrigações Trabalhistas|7130,71|C|7758,81|C||
|J100|21301|T|4|213|P|Folha de Pagamentos de Empregados|1284,6|C|670,55|C||
|J100|2130101|D|5|21301|P|Salários e Ordenados a Pagar|1284,6|C|670,55|C||
|J100|21302|T|4|213|P|Pro-labore de Dirigentes|1698,12|C|1698,12|C||
|J100|2130201|D|5|21302|P|Pro-Labore a Pagar|1698,12|C|1698,12|C||
|J100|21303|T|4|213|P|Encargos Sociais a Pagar|4147,99|C|5390,14|C||
|J100|2130301|D|5|21303|P|FGTS a Pagar|203,5|C|252,14|D||
|J100|2130302|D|5|21303|P|INSS a Pagar|3676,23|C|5216,34|C||
|J100|2130304|D|5|21303|P|Contribuição Assistencial a Pagar|268,26|C|425,94|C||
|J100|214|T|3|21|P|Obrigações Tributárias|0|C|1115,9|D||
|J100|21401|T|4|214|P|Impostos Retidos a Pagar|0|C|1115,9|D||
|J100|2140101|D|5|21401|P|INSS Retido a Pagar|0|C|1115,9|D||
|J100|215|T|3|21|P|Impostos e Contribuições s/ Lucro|1098,26|C|1010,67|C||
|J100|21501|T|4|215|P|Provisão p/ Contribuição Social|411,85|C|379|C||
|J100|2150101|D|5|21501|P|Contribuição Social a Pagar|411,85|C|379|C||
|J100|21502|T|4|215|P|Provisão p/ Imposto de Renda|686,41|C|631,67|C||
|J100|2150201|D|5|21502|P|IRPJ a Pagar|686,41|C|631,67|C||
|J100|216|T|3|21|P|Contas a Pagar/Credores Diversos|0|C|4356|C||
|J100|21601|T|4|216|P|Demais Contas a Pagar|0|C|4356|C||
|J100|2160101|D|5|21601|P|ALugueis a Pagar|0|C|4356|C||
|J100|22|T|2|2|P|Exigível a Longo Prazo|78414,29|C|55907,82|C||
|J100|221|T|3|22|P|Empréstimos e Financiamentos|78414,29|C|55907,82|C||
|J100|22101|T|4|221|P|Empréstimos e Financiamentos Bancários|78414,29|C|55907,82|C||
|J100|2210115|D|5|22101|P|Finan. Cap. de Giro a Pagar (B. Brasil)|51266,49|C|33792,25|C||
|J100|2210117|D|5|22101|P|Finan. Cap. de Giro a Pagar (CEF)|27147,8|C|22115,57|C||
|J100|23|T|2|2|P|Patrimônio Líquido|93988,31|D|89777,18|D||
|J100|231|T|3|23|P|Capital|10000|C|10000|C||
|J100|23101|T|4|231|P|Capital Social de Domiciliados no País|10000|C|10000|C||
|J100|2310101|D|5|23101|P|Capital|10000|C|10000|C||
|J100|233|T|3|23|P|Lucros ou Prejuízos Acumulados|34768,94|D|30557,81|D||
|J100|23301|D|4|233|P|Lucros Acumulados e ou Saldo Disposição|34768,94|D|30557,81|D||
|J100|234|T|3|23|P|Reduções do Patrimônio Líquido|69219,37|D|69219,37|D||
|J100|23401|D|4|234|P|Outras Reduções do Patrimônio Líquido|69219,37|D|69219,37|D||
|J150|1|T|1||Receitas e Deduções|126835,81|C|R||
|J150|31101|T|2|1|Receita Bruta - Revenda de Mercadorias|124683,74|C|R||
|J150|3110102|D|3|31101|Revenda de Mercadorias - Isentas do ICMS|754157,4|C|R||
|J150|3110103|D|3|31101|Compra de Mercadorias|623048,22|D|D||
|J150|3110104|D|3|31101|Devolução de Mercadorias|6425,44|D|D||
|J150|31102|T|2|1|Receita Bruta da Prestação de Serviços|2213,9|C|R||
|J150|3110201|D|3|31102|Serviços Prestados|2213,9|C|R||
|J150|31201|T|2|1|Tributos/Contr. s/ Receitas|61,83|D|D||
|J150|3120102|D|3|31201|PIS s/ Receitas|11,01|D|D||
|J150|3120103|D|3|31201|Cofins s/ Receitas|50,82|D|D||
|J150|2|T|1||Despesa|122624,68|D|D||
|J150|41101|T|2|2|Despesas Trabalhistas e Encargos Sociais|25225,09|D|D||
|J150|4110101|D|3|41101|Pro-labore|5724|D|D||
|J150|4110102|D|3|41101|Salários e Ordenados|7761,67|D|D||
|J150|4110103|D|3|41101|Férias|2213,06|D|D||
|J150|4110104|D|3|41101|13º Salário|3011,54|D|D||
|J150|4110106|D|3|41101|Aviso Prévio|265,57|D|D||
|J150|4110107|D|3|41101|INSS|3565,73|D|D||
|J150|4110109|D|3|41101|FGTS|2000,71|D|D||
|J150|4110119|D|3|41101|Contribuição Assistencial|842,81|D|D||
|J150|4110141|D|3|41101|Empréstimo Folha Pagto. Anterior.|160|C|R||
|J150|41102|T|2|2|Serviços de Terceiros|9808,4|D|D||
|J150|4110202|D|3|41102|Serviços Prestados p/ Pessoas Jurídicas|9808,4|D|D||
|J150|41103|T|2|2|Despesas Financeiras|21763,2|D|D||
|J150|4110301|D|3|41103|Juros Pagos|6784,77|D|D||
|J150|4110303|D|3|41103|Despesas Bancárias|10501,67|D|D||
|J150|4110304|D|3|41103|Juros s/ Empréstimos|4084,07|D|D||
|J150|4110305|D|3|41103|Despesas Cobrancas|392,69|D|D||
|J150|41104|T|2|2|Despesas Gerais|54566,67|D|D||
|J150|4110401|D|3|41104|Aluguel|17894,34|D|D||
|J150|4110402|D|3|41104|Água e Esgoto|302,7|D|D||
|J150|4110410|D|3|41104|Conservação de Veículos|9594,15|D|D||
|J150|4110411|D|3|41104|Viagens e Estadias|6230,32|D|D||
|J150|4110412|D|3|41104|Energia Elétrica|1078,94|D|D||
|J150|4110414|D|3|41104|Jornais e Revistas|252|D|D||
|J150|4110417|D|3|41104|Telefone|215,27|D|D||
|J150|4110419|D|3|41104|Seguros|12256,37|D|D||
|J150|4110421|D|3|41104|Assessoria Contábil|6800|D|D||
|J150|4110423|D|3|41104|Multa de Mora|1288,69|D|D||
|J150|4110430|D|3|41104|Material e Asses. de Informática|107,28|D|D||
|J150|4110432|D|3|41104|Processamento de Dados|105,01|D|D||
|J150|4110434|D|3|41104|Leasing|8250|D|D||
|J150|4110449|D|3|41104|Despesas Prestadores de Serviços|9808,4|C|R||
|J150|41105|T|2|2|Despesas Tributárias|10250,65|D|D||
|J150|4110502|D|3|41105|Despesas C/IOF|30,3|D|D||
|J150|4110503|D|3|41105|IPTU|411,32|D|D||
|J150|4110504|D|3|41105|IPVA|3221,73|D|D||
|J150|4110505|D|3|41105|Taxas Diversas|141,35|D|D||
|J150|4110506|D|3|41105|Licenciamento de Veículos|5118,33|D|D||
|J150|4110509|D|3|41105|Impostos Municipais|1306,62|D|D||
|J150|4110510|D|3|41105|Impostos Estaduais|21|D|D||
|J150|41201|T|2|2|Provisão p/ Contribuição|379|D|D||
|J150|4120101|D|3|41201|Provisão p/ Contribuição Social|379|D|D||
|J150|41202|T|2|2|Provisão p/ Impostos|631,67|D|D||
|J150|4120201|D|3|41202|Provisão p/ IRPJ|631,67|D|D||
|J150|9999|T|1|| = Lucro |4211,13|C|R||
|J210|0|23301|Lucros/Prejuízos Acumulados|34768,94|D|30557,81|D||
|J215|1|Saldo Inicial do Exercício|23298,2|P|
|J215|4|Resultado Liquido do Exercício|4211,13|C|
|J215|40|Lucro/Prejuízo Acumulado|27509,33|P|
