Meus caros, agradeço muito as respostas.
Contudo, após algumas verificações percebi que tantpo o IRRF quanto o IOF constam nos cálculos do sistema de controle interno.
Ademais, o que ocorre é o seguinte:
Todo dia o saldo do dia é enviado para uma tal de contamax. Se o saldo do dia for positivo haverá uma aplicação na contamax. Se o saldo for negativo haverá um resgate da contamax.
Contudo, o que interessa para a empresa é o saldo real de caixa que ela tem. Pela fórmula básica temos Saldo final = saldo inicial + entradas - saídas. Assim, o saldo final de um mês é o saldo inicial do mês seguinte.
O problema é que essa contamax zera o saldo da conta corrente todo dia/mês e isso está atrapalhando minha conciliação. Quando recebo o extrato o saldo não bate com meu saldo feito pelo método normal de fluxo de caixa. Além disso, a geração líquida de caixa de cada mês está "batendo" certinho com o sistema de controle.
Sendo assim, imagino que pedindo o extrato detalhado vai facilitar minha visão.
Agradeço a todos!