Lourdes Mendes
Bronze DIVISÃO 2, Analista Contabilidade Boa tarde!
Alguém pode me ajudar por favor?
Estou com uma empresa que apresenta o erro abaixo:
O valor do saldo (VL_CTA_FIN) informado na linha de detalhe da Demonstração de Resultado (J150.IND_COD_AGL="D") é diferente do resultado calculado com base nos registros de saldos periódicos (I155) e de saldos das contas de resultado (I355) na mesma data.
O período de entrega dessa ECD é 02/02 à 31/12/2019 (resultante de cisão) é uma empresa de lucro presumido.
O erro apresentado refere-se ao período de 02/02 à 31/03/2019
Já conferir todos os registros e não consigo identificar qual é o problema:
|I150|02022019|28022019|
|I155|840||213,70|D|251,00|0,00|464,70|D|
|I155|916||8178,84|D|0,00|317,60|7861,24|D|
|I155|900||399,20|D|399,20|0,00|798,40|D|
|I155|997||35,00|D|0,00|0,00|35,00|D|
|I155|968||1996,00|D|1996,00|0,00|3992,00|D|
|I155|1005||3000,00|D|0,00|3000,00|0,00|D|
|I155|1011||10983,16|D|8281,16|0,00|19264,32|D|
|I155|1028||358,99|D|210,71|0,00|569,70|D|
|I155|1063||1028,04|D|721,86|0,00|1749,90|D|
|I155|1608||5,16|D|0,00|0,00|5,16|D|
|I155|1070||56,32|D|0,00|0,00|56,32|D|
|I155|1169||666,24|D|0,00|0,01|666,23|D|
|I155|1123||0,00|D|182226,23|34201,13|148025,10|D|
|I155|1264||153643,36|C|0,00|153643,36|307286,72|C|
|I155|1287||4609,30|D|4609,30|0,00|9218,60|D|
|I155|1271||998,68|D|998,68|0,00|1997,36|D|
|I155|1324||4334,53|C|0,00|4664,76|8999,29|C|
|I150|01032019|31032019|
I155|840||464,70|D|0,00|464,70|0,00|D|
|I155|891||0,00|D|61,45|61,45|0,00|D|
|I155|916||7861,24|D|0,00|7861,24|0,00|D|
|I155|900||798,40|D|615,85|1414,25|0,00|D|
|I155|997||35,00|D|0,00|35,00|0,00|D|
|I155|968||3992,00|D|1996,00|5988,00|0,00|D|
|I155|981||0,00|D|768,45|768,45|0,00|D|
|I155|1011||19264,32|D|8121,16|27385,48|0,00|D|
|I155|1028||569,70|D|0,00|569,70|0,00|D|
|I155|1063||1749,90|D|821,17|2571,07|0,00|D|
|I155|1608||5,16|D|1,76|6,92|0,00|D|
|I155|1070||56,32|D|1,76|58,08|0,00|D|
|I155|1169||666,23|D|0,00|666,23|0,00|D|
|I155|1123||148025,10|D|0,00|148025,10|0,00|D|
|I155|2275||0,00|D|13871,66|13871,66|0,00|D|
|I155|2281||0,00|D|32532,39|32532,39|0,00|D|
|I155|1264||307286,72|C|460930,08|153643,36|0,00|C|
|I350|31032019|
|I355|840||464,70|D|
|I355|891||61,45|D|
|I355|916||7861,24|D|
|I355|900||1414,25|D|
|I355|997||35,00|D|
|I355|968||5988,00|D|
|I355|981||768,45|D|
|I355|1011||27385,48|D|
|I355|1028||569,70|D|
|I355|1063||2571,07|D|
|I355|1608||6,92|D|
|I355|1070||58,08|D|
|I355|1169||666,23|D|
|I355|1123||135998,11|D|
|I355|2275||13871,66|D|
|I355|2281||32532,39|D|
|I355|1264||460930,08|C|
|I355|1287||13827,90|D|
|I355|1271||2996,04|D|
|I355|1324||14244,84|C|
Alguém consegue me ajudar?
Desde já agradeço!