Aplicação Financeira Invest Facil BRADESCO

boa noite,
Estou com uma dúvida em relação a escrituração de aplicação Invest fácil Bradesco, considerando o detalhamento do extrato:
No final do extrato aparecem dois valore um de 166.546,21 e outro no valor de 166.588,05, duvida qual o saldo real que deverá aparecer na contabilidade após os lançamento realizados, seria o valor Principal de 166.546,21 ou o valor atualizado de R$ 166.588,05., pergunto por que ao observar no estrato unificado onde aparece a conta corrente com o saldo de R$ 1,00 e a conta de Investimento Invest Fácil no valor de R$ 166.588,05.

Neste conforme extrato:
Resgate liquido no valor de R$ 60.527,12
Aplicação no valor de R$ 70.179,26
Rendimento Tributado no mês R$ 31,38
IRRF retido no valor de R$ 6,97

Saldo Final no extrato foi de 1466.588,05 ou seria 166.546,21.

Boa tarde colega a sua duvida é a minha hoje, por qual saldo você esta fazendo a contabilidade pelo valor principal ou pelo atualizado? pois no atualizado existe uma diferença considerável que não sei onde buscar, já no saldo principal contabilmente bate o valor. Se puder me ajudar agradeço.