Nathana K. Gomes de Araujo
Iniciante DIVISÃO 2, Analista Contabilidade Boa tarde.
Estou no processo de encerramento do balanço patrimonial competência 2021 da empresa em que trabalho, entretanto, ao faze-lo o sistema apontou uma diferença nos saldos. Detectamos que essa diferença estava nos saldos de implantação. Contextualizando melhor, nossa contabilidade era externa e ao no final do 2º trimestre de 2021, implantamos um setor de Contabilidade dentro da empresa. Para dar prosseguimento, implantamos os saldos enviados pelo escritório de contabilidade. Todos os lançamentos de ativo e passivo estão de acordo do o ultimo balancete enviado, mas a diferença persiste. O total de débitos é maior que o total de créditos. Acreditamos que essa diferença esteja ligada diretamente ao encerramento por conta do prejuízo apurado nos dois primeiros trimestres do ano, afinal, se diminuirmos o prejuízo a diferença passa a não existir, certo?. O escritório, responsável pelos saldos iniciais, não sabe nos dizer o motivo da diferença, não sabemos, também, de que forma o encerramento feito por eles se deu (O que também nos causa grandes duvidas, pois o processo de encerramento, como sabemos, se dá pelo próprio sistema, não havendo possibilidade de um balanço não fechar o total de débitos e créditos). Nós não podemos, também, alterar os saldos enviados por eles. Enfim...o meu raciocínio esta fazendo sentido com o problema que expus? Alguém já passou por situação semelhante? Qual procedimento adotaram?
Desculpem o texto longo, pesquisei na comunidade, mas não encontrei problema semelhante ao meu, por esse motivo precisei detalha-lo para que me fizesse entender.
Desde já agradeço.
