Antecipação de Duplicatas

Bom dia,

Uma empresa do Lucro Presumido, teve a seguinte operação:
04/02 ocorreu uma antecipação de duplicatas no valor de R$ 9.867,43 sendo:
Valor da nota R$ 11.270,00, deu um desconto de R$ 1.183,35 =R$ 10.086,65
Sendo R$ 40,70 de IOF, R$ 178,52 de juros, recebendo no banco então R$ 9.867,43.
Fiz os seguintes lançamentos:

1º R$ 11.270,00
D: Duplicatas Descontadas (PC)
C: Clientes (AC)

2º R$ 9.867,43
D: Banco (AC)
C: Duplicatas Descontadas (PC)

3º R$ 1.183,35
D: Descontos Concedidos (R)
C: Duplicatas Descontadas (PC)

4º R$ 40,70
D: IOF (R)
C: Duplicatas Descontadas (PC)

5º R$ 178,52
D: Despesas com Desconto de Duplicatas (R)
C: Duplicatas Descontadas (PC)

Porém no dia 16/02 a empresa efetuou uma transferencia para o banco no valor de R$ 10.339,01, conversei com o empresário, na qual me repassou que trata-se de pagamento da antecipação de duplicatas.

Como contabilizar este valor de R$ 10.339,01? Sendo que na operação anterior que fiz, já zerou a conta de Duplicatas Descontadas .