Como dar Baixa de Notas Fiscais de Compras com Cartão de Crédito

Boa tarde!!!
Estou com uma dúvida, sobre contabilização de Compras com Cartão de Crédito.
Quando eu importo as Notas Fiscais da Escrita Fiscal para o Contábil, as notas fiscais que foram compradas com cartão de crédito são importadas também, ai eu pergunto, como faço para dar baixa nessas Notas Fiscais, porque quando faz o lançamento de cartão de crédito é o seguinte:

Pela Operação de Compra
Debito: Estoque de mercadoria ( AC )
Crédito: Fatura Cartão de Credito a Pagar (PC)

Pela Pagamento da Fatura do Cartão de Crédito
Débito: Fatura Cartão de Crédito a Pagar (PC)
Crédito: Banco da Movimentação (AC)

Como faço para dar Baixa das Notas Fiscais que forma importadas ?
Desde já agradeço a ajuda de todos.
Alessandro

Senhores posso fazer esse tipo de movimentação contábil?

Pela Operação de Compra
Debito: Estoque de mercadoria ( AC ) ou 
Crédito: Fornecedor (PC)

Pela Pagamento da Fatura do Cartão de Crédito
Débito: Fatura Cartão de Crédito a Pagar (PC)
Crédito: Banco da Movimentação (AC)

Pela baixa do Fornecedor
Débito: Fornecedor (PC)
Crédito: Fatura Cartão de Crédito a Pagar (PC)
transferência de saldo para fechar o fornecedor 



Pela ajuste Fatura Cartão de Crédito a Pagar (PC) (diferença de saldo se houver)
Se a fatura paga tem saldo maior que o fornecedor já que engloba outros gastos

Débito: Despesas com cartão de credito (CR)
Crédito: Fatura Cartão de Crédito a Pagar (PC)

comenta ai se pode se alguém souber ou outra maneira de resolver esse tipo de situação porque tem cliente que não manda a fatura do cartão de credito completa e fica difícil se achar... mas as vezes conseguimos a informação do meio de pagamento por EPR ou NOTA FISCAL

Olá meu caros,
Respondendo a sua duvida Alessandro, acredito se tratar de um problema com seu sistema, ou como citou o colega Diogo tem outros valores na fatura que fazem sobrar ou faltar valores no pagamento, porque seus lançamentos estão corretos e coerentes, se a fatura englobar apenas as notas deve fechar perfeitamente os valores.

E quanto a sua duvida, Diogo:
"
comenta ai se pode se alguém souber ou outra maneira de resolver esse tipo de situação porque tem cliente que não manda a fatura do cartão de credito completa e fica difícil se achar "

Sem a fatura realmente é difícil fazer, quando se trata de pequenos valores faço tratamento similar ao seu e considero como despesa bancaria, porém em valores mais consideráveis deixo como distribuição de lucro ao sócio e só altero mediante fatura comprovando se tratar de algo pertinente a empresa.
Assim você pressiona o cliente a enviar mais corretamente e evita maiores problemas com o fisco.

Obrigado pelo esclarecimento ! deixa eu ver se eu entendi direito !


Pela Operação de Compra
Debito: Estoque de mercadoria ( AC ) 
Crédito: Fornecedor (PC)

Pela Pagamento da Fatura do Cartão de Crédito
Débito: Fatura Cartão de Crédito a Pagar (PC)
Crédito: Banco da Movimentação (AC)

Pela baixa do Fornecedor quando o pago pelo cartão de credito
Débito: Fornecedor (PC)
Crédito: Fatura Cartão de Crédito a Pagar (PC)
transferência de saldo para fechar o fornecedor 

Pela ajuste Fatura Cartão de Crédito a Pagar (PC) (diferença de saldo se houver)
Se a fatura paga tem saldo maior que o fornecedor já que engloba outros gastos

Débito: Adiantamento de distribuição de lucro (AC)
Crédito: Fatura Cartão de Crédito a Pagar (PC)
Transferência de saldo de caráter adiantamento uma vez que não foi comprovada despesas pertinente da empresa

Pela comprovação de despesas da empresa envolvendo cartão de crédito da diferença de saldo
Débito: Despesas com cartão de crédito (CR)
Crédito: Fatura Cartão de Crédito a Pagar (PC)

Isso mesmo!