Ramon
Iniciante DIVISÃO 4, Assistente Contabilidade Boa tarde!
Por gentileza, gostaria de validar se as contabilizações apontadas estão corretas?
Nota fiscal 31/10 - R$ 3.341,35
D - Contas a Receber (AC)
C - Receita (CR)
Devolução 17/11 - R$ 135,23
D - Devoluções (CR)
C - Contas a Receber (AC)
Variação cambial passiva 17/11 - R$ 28,60
D - Variação Cambial Passiva (CR)
C - Contas a Receber (AC)
Saque 17/11 - R$ 3.175,79
D - Plataforma X (AC)
C - Contas a Receber (AC)
Taxa de saque 17/11 - R$ 9,54
D - Taxas (CR)
C - Plataforma X (AC)
Saldo remanescente na conta após o saque 17/11 - R$ 1,73
D - Plataforma X (AC)
C - Contas a Receber (AC)
Saques
Reconhecimento de receita do final do mês 09/2023 (abertura foi em 10/2023, optei por esse lançamento para baixar o saldo que acabou entrando incorretamente) - R$ 109,77
D - Plataforma X (AC)
C - Empréstimos a sócios (PC)
D - Empréstimos a sócios (PC)
C - Outras receitas financeiras (CR)
Saque antecipado do mês 11/2023 - R$ 157,23
D - Plataforma X (AC)
C - Adiantamento de clientes (PC)
O problema que encontro é que o contas a receber fecha 0 a 0, só que a Plataforma X ao invés de ficar em aberto só o saldo de R$ 1,73, fica aberto também o saldo de devolução de R$ 135,23, não estou identificando a terceira perna do lançamento, poderiam ajudar?