CONTABILIZAÇÃO DA APUTAÇÃO DOS TRIBUTOS TOTVS RM

Bom dia!

Estou com dúvida como seria feito sistematicamente os lançamentos da apuração no TOTVS já que os módulos FISCAL / CONTABIL são integrados. 

1 - Nas Compras:
1.a - No lançamento da Nota Fiscal
D) Compras de Mercadorias (CR) ou Estoques de Mercadorias (AC)
C) Caixa, Bancos ou Fornecedores
R$ Valor da Nota

1.b - No aproveitamento do ICMS
D) ICMS a Recuperar
C) Compras de Mercadorias (CR) ou Estoques de Mercadorias (AC)
R$ Valor do imposto destacado

2 - Nas Vendas:
2.a - No faturamento
D) Caixa ou Clientes
C) Vendas de Mercadorias
R$ Valor da Nota

2.b - No reconhecimento da obrigação tributária (ICMS):
D) Despesas com ICMS
C) ICMS a Pagar (PC)
R$ Valor do ICMS

3 - No fechamento da conta (no ultimo dia do mês):
D) ICMS a Pagar
C) ICMS a Recuperar
R$ Conforme observações abaixo:

3.a - Se o ICMS a recuperar for maior que o ICMS a Pagar deverá ser transferido apenas o valor necessário para "zerar" o saldo a pagar

3.b - Se o ICMS a recuperar for menor que o ICMS a Pagar será transferido o valor total, e o saldo remanescente será quitado em sua devida data, cujo lançamento poderá ser:
D) ICMS a Pagar
C) Caixa ou Bancos