Conta Caixa com saldo incorreto

Bom dia,

Como faço para ajustar o saldo da minha conta de caixa. A diferença é de 2009 ainda.
Fisicamente tenho um valor maior do que no meu caixa na contabilidade. Assim teria que debitar o caixa e creditar qual conta?

Claudio
bom dia
voce primeiro tem que verificar qual o motivo do seu caixa ter ficado com valores maiores, porque seria incorreto apenas creditar o caixa e debitar em outra conta
espero ter ajudado
Ana

Ana, como minha diferença é desde janeiro de 2009, o valor não é relevante e o tempo que eu perderia não compensaria a procura. Perderia dias de trabalho só para achar esta diferença.
O Valor em 2010 está correto e continua até hoje o mesmo valor de diferença.

A relação custoxbeneficio nao seria interessante. Por isso quero faze um lançamento de ajuste

Claudio, trabalhei em banco e quando acontecia do saldo físico de caixa ficar a maior, debitaríamos CAIXA pelo valor da diferença (para ajustar ao valor real) e creditamos DIFERENÇAS A REGULARIZAR. Se ao final de algum tempo a diferença não fosse encontrada ou reclamada por algum cliente, debitávamos a conta DIFERENÇA... e creditávamos a conta LUCRO, uma vez que houve sobra positiva no Caixa. Pelo princípio da competência, vc deveria ter feito essa contabilização da diferença no momento do fato (2009) e decorrido todo esse tempo sem encontrar a diferença, poderia agora fazer o lançamento em Lucros.

Boa tarde!

A minha empresa é de material de construção, e recebi uma NF de bonificação, e a mercadoria é bola,faqueiro,caderno e relogio, ja que dei entrada na nf ...

D-estoque de mercadorias (ativo)
C-brinde e bonificaçao (conta resultado)

essa mercadoria não vai ser distribuida como brinde ,gostaria de saber como dou baixa na mercadoria para nao ficar pra sempre no ativo?

Juliana, vcs não vão vender essa mercadoria, ou distribuir para algum cliente, não? Pq vc só pode dar baixa nessa nota com outra nota. Se por exemplo, o sócio da empresa resolver ficar com esses brindes pra ele, tem que emitir uma nota fiscal mod. 1 em nome dele. Mas dar baixa do nada, não pode não, ok?
Até a próxima!

Boa Noite, Sr. Cláudio Batista.

Em complemento as respostas já apresentadas, apresento a minha opinião:

1) Conforme tua informação, a diferença não é relevante, foi gerada em jan/2009 e a apuração/identificação hoje não justifica o custo/benfício, então sugiro proceder:

a) Apresentar o valor e os recursos físicos (o dinheiro) ao teu Diretor solicitando qual destino deve dar ao numerário excedente.

b) Dentro dos preceitos legais, confirmado o valor excedente não reconhecido na contabilidade e com aprovação da Diretoria (Emitir um slip contábil vistado pelo Diretor) conforme o item 'a ' acima, fazer o seguinte registro em 2010:
D - AC, Disponibilidades, conta Caixa
C - DRE, Outros Resultados Operacionais, conta Outras Receitas Operacionais

2) Na contabilização no DRE em Receitas sujeita o valor aos seguintes tributos: PIS, COFINS, IR e CSLL.

Note que este procedimento deve ser excepcional, por isso necessariamente deve ser aprovado e autorizado pela Diretoria (s.m.j.)

Boa Noite, Srta. Juliana.

As mercadorias recebidas em bonificação de compras de fornecedor devem ser contabilzadas conforme vc já informou (veja que estas mercadorias representam uma doação):
D - AC, Estoques, Conta Materiais Diversos
C - DRE, Outros Resutlados Operacionais, Conta Outras Receitas Operacionais.

Quando estas mercadorias forem vendidas/doadas a terceiros, deve ser efetuado através de NF de venda ou doação e asim baixadas da conta de estoque.

Note que se forem vendidas, são receitas operacionais; se forem doadas, são despesas não dedutíveis para o IR/CSLL (Lucro Real) .

[code]Como faço para ajustar o saldo da minha conta de caixa. A diferença é de 2009 ainda.
Fisicamente tenho um valor maior do que no meu caixa na contabilidade. Assim teria que debitar o caixa e creditar qual conta?



esta ótimo este debate sobre diferença de caixa. Quero deixar minha contribuição. A diferença, normalmente surge de uma série de falhas no processo. é como um iceberg. Aparece uma pontinha "irrelevante", mas pode esconder um enorme furo. Portanto, na minha opinião som,ente deve ser contabilizada para pendência, após esgortado todos os meios de localizá-la. Reconciliação das contas que poderiam afetar o caixa. Reforço que por tras de uma pequena diferença pode haver outros outras pendências, que somente uma boa conciliação poderá revelar. Vale a pena.

Bom pessoal estou com uma divida a respeito da contabilização de uma sobra de caixa. Gostaria de saber se posso fazer um lançamento desta sobra em outras receitas (resultado)?

D - Caixa
C - Outras receitas (resultado)


Att.
Kássio

Agnaldo

concordo com vc.... já peguei umas duas ou três empresas com diferença no caixa..... e qdo vc começa a conciliar as contas observa que aquilo era só a ponta do iceberg msm.... fora a dor de cabeça que vc tem para fazer o levantamento de tudo.... nota por nota.... guia por guia....