Demonstracao de fluxo de caixa

Ola gostaria de saber quais as contas que devem ser utilizadas para elaboração de um fluxo de caixa de uma empresa, pois o meu sistema contabil me pede para cadastrar contas para elaborar a DFC. Como é o primeiro ano que irei elaborar a DFC estou em duvida.
Se alguem puder me responder eu agradeço.

Bom dia, tenho um modelo segue abaixo.

DFC - Demonstração dos Fluxos de Caixa
Modelo direto - Receita e Despesa Financeiras como atividade invest e financ.

Atividades Operacionais
Receita Operacional Bruta no Ano 2 1.965.174 DRE =
Valores a Receber no Ano 1 253.544 B +
Valores a Receber no Ano 2 331.322 B -
Valores recebidos durante o Ano 2 1.887.396

Impostos sobre vendas no Ano 2 475.981 DRE =
Impostos a Pagar no Ano 1 33.517 B +
Impostos a Pagar no Ano 2 61.662 B -
Impostos sobre Vendas pagos durante o Ano 2 -447.836

Custo dos Produtos Vendidos no Ano 2 720.566 DRE =
Estoque de Produtos no Ano 1 180.711 B -
Estoque de Produtos no Ano 2 174.562 B +
Valor das Compras no Ano 2 714.417 =
Fornecedores a Pagar no Ano 1 33.684 B +
Fornecedores a Pagar no Ano 2 43.425 B -
Pagamento a Fornecedores no Ano 2 -704.676

Despesas Operacionais no Ano 2 303.645 DRE =
Despesas Operacionais a Pagar no Ano 1 70.716 B +
Despesas Operacionais a Pagar no Ano 2 80.928 B -
Pagamento de Despesas Operacionais no Ano 2 -293.433

Imposto sobre a Renda e Contribuição Social do Ano 2 92.269 DRE =
Provisão do Imposto de Renda no Ano 1 55.351 B +
Provisão do Imposto de Renda no Ano 2 92.269 B -
Pagamento de Imposto de Renda e CSL -55.351

Caixa das Atividades Operacionais 386.100

Atividades de Investimentos
Aplicações Financeiras no Ano 1 200.000
Aplicações Financeiras no Ano 2 480.000 (280.000)

Outras Contas no Ano 1 58.506
Outras Contas no Ano 2 78.436 (19.930)

Realizável a Longo Prazo no Ano 1 33.617
Realizável a Longo Prazo no Ano 2 33.608 9

Investimentos no Ano 1 705
Investimentos no Ano 2 705 -

Imobilizado no Ano 1 1.380.566
Imobilizado no Ano 2 1.527.004 (146.438)

Receitas Financeiras no Ano 2 77.689

Caixa das Atividades de Investimentos -368.670

Atividades de Financiamentos
Empréstimos no Ano 1 125.426
Empréstimos no Ano 2 322.767 197.341

Exigível a Longo Prazo no Ano 1 572.056
Exigível a Longo Prazo no Ano 2 378.398 -193.658

Capital Social no Ano 1 913.787
Capital Social no Ano 2 1.032.716 118.929

Despesas Financeiras no Ano 2 -99.414

Caixa das Atividades de Financiamentos 23.198

Saldo de Caixa Final no Ano 1 33.973

Saldo de Caixa Final no Ano 2 74.601


espero ter ajudado.

Rafael suas informações me ajudaram muito.
Obrigada