Conta Banco

Bom dia a todos.

Preciso fazer o lançamento do Saldo bancário de uma empresa em um Balanço de Abertura, e preciso saber se posso fazer o lançamento do valor incluso o Limite da conta dele ou tenho que fazer lançamentos separados.

Grato.

Se a pessoa esta usando o limite da conta, significa que o saldo esta negativo. este valor pode ser classificado no passivo, por tratar se de uso de um crédito cedido por terceiros. Esta classificação é importante, para não distorcer o saldo das disponibilidades no AC

Sim, muito obrigado.

Bom dia a todos. Na empresa que trabalho foi emitido um cheque para pagar vários fonecedores, acontece que o valor era maior que o necessário, então o banco depositou em nossa conta a diferença.
Gostaria de saber como contabilizo o valor compensado a maior, e o deposito deste mesmo valor.

Urgente!

Bom dia, Sandro

(grifo meu)

Quando a solução de um problema deve ser feita com "urgência", conforme está no trecho de sua postagem que destaquei, informo que há duas opções:

1 - Informar o superior imediato do problema encontrado e solicitar instruções

2 - Consultar um livro didático ou consultor profissional (que cobra honorários)

Frente ao exposto, por gentileza, observe que o Fórum Contábeis não é um serviço de consultoria virtual gratuita, e sim, um portal de troca de experiências entre profissionais que voluntariamente postam suas idéias por aqui.

Na certeza de que você tenha compreendido que não é coerente pedir favores com urgência, e também que isto não mais se repetirá, agradeço pela atenção dispensada.


Pondere.

Ricardo a minha postagem não foi com intenção de infrigir qualquer regra o norma do forúm, muito pelo contrário pois, sei que há profissionais com experiências e gostaria de tirar minha dúvida. A respeito do URGENTE, foi com intuito de mostrar o meu interencer em obter, se possível, a resposta.

como faço para tirar uma nota fiscal avulsa de venda de mercadoria
no site de secretaria da fazenda?sou uma empresa mei.


no aguardo
fabiana

Boa tarde Sandro.
Você disse que o cheque foi para pagar varios fornecedores e ainda sobrou recurso. Logo conclui se que o cheque não estava nominal certo:
diante do exposto, sugiro voce lançar o valor deste cheque no seu caixa e fazer os pagamentos, conforme segue.

1) pela emissão do cheque:

DEBITO: caixa
CREDITO: Banco conta movimento (pelo valor total do cheque)

Pelo uso do recursos para diversos fornecedores.

DEBITO: Fornecedor x
CREDITO: cAIXA

DEBITO: Fornecedor XX
CREDITE: Caixa

pelo saldo que sobrou e o banco depositou:
DEBITE: Banco
CREDITE: Caixa

Fabiana, boa noite.

Nota fiscal avulsa deve ser emitida diretamente na SEFAZ do seu estado.

Att

Hugo.

NOTA
Sua consulta deveria ter sido postada na sala própria "Legislações Estaduais e Municipais".